有価証券報告書-第70期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金預金

区分	金額(百万円)
現金	1
預金
当座預金	7,427
普通預金	41
別段預金	24
計	7,493
合計	7,495

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社桑原板金工業所	150
日本建設株式会社	59
株式会社ツナミ組	54
株式会社栗林商会	48
黒田建設株式会社	39
その他	1,026
合計	1,377

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2019年4月満期	412
2019年5月満期	346
2019年6月満期	348
2019年7月満期	242
2019年8月満期	27
合計	1,377

(注)2019年4月満期の金額には期末日満期手形101百万円が含まれております。
③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
セキスイハイム工業株式会社	479
株式会社大林組	435
清水建設株式会社	416
日鉄エンジニアリング株式会社	281
東急建設株式会社	258
その他	1,897
合計	3,767

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2019年4月期日	1,229
2019年5月期日	1,229
2019年6月期日	513
2019年7月期日	657
2019年8月期日	138
合計	3,767

(注)2019年4月期日の金額には期末日支払期日電子記録債権124百万円が含まれております。
④ 完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
大成建設株式会社	1,367
鹿島建設株式会社	897
清水建設株式会社	781
ホクレン農業協同組合連合会	381
株式会社竹中工務店	320
その他	3,367
合計	7,116

完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
6,792	33,163	32,840	7,116	82.2	76.5

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
セキスイハイムサプライ株式会社	215
井上定株式会社	84
旭化成株式会社	67
セキスイハイム工業株式会社近畿事業所	61
九州セキスイハム工業株式会社	50
その他	342
合計	823

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
774	5,831	5,782	823	87.5	50.0

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑥ 未成工事支出金

当期首残高 (百万円)	当期支出額 (百万円)	完成工事への振替額 (百万円)	当期末残高 (百万円)
701	23,713	23,631	783

区分別内訳

区分	金額(百万円)
材料費	459
労務費	64
外注費	163
経費	95
合計	783

⑦ 製品及び半製品

区分	金額(百万円)
屋根事業用	64
建材事業用	193
合計	258

⑧ 材料貯蔵品

区分	金額(百万円)
屋根事業用	597
建材事業用	176
合計	773

⑨ 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
富士通株式会社	244
株式会社梅本商会	94
東海パワーファスニング株式会社	35
三井物産スチール株式会社	32
株式会社トイック	23
その他	284
合計	715

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2019年4月満期	168
2019年5月満期	111
2019年6月満期	102
2019年7月満期	82
2019年8月満期	250
合計	715

(注)2019年4月満期の金額には期末日満期手形54百万円が含まれております。
⑩ 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日本鐵板株式会社	1,176
伊藤忠建材株式会社	548
エムエム建材株式会社	326
株式会社メタルワン・スチールサービス	306
伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社	126
その他	3,154
合計	5,639

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2019年4月期日	1,685
2019年5月期日	1,271
2019年6月期日	858
2019年7月期日	1,314
2019年8月期日	503
2019年9月以降期日	5
合計	5,639

(注)2019年4月期日の金額には期末日支払期日電子記録債務418百万円が含まれております。
⑪ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日本鐵板株式会社	302
伊藤忠建材株式会社	89
エムエム建材株式会社	81
株式会社メタルワン・スチールサービス	55
伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社	49
その他	751
合計	1,331

⑫ 工事未払金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社福知山三晃	35
株式会社笹島板金工業	32
株式会社深谷三晃	31
株式会社鈴木運輸	26
大阪満工業株式会社	20
その他	1,227
合計	1,374