有価証券報告書-第75期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1)現金預金

区分	金額(百万円)
現金	1
預金
当座預金	12,440
普通預金	166
別段預金	5
外貨建普通預金	0
計	12,613
合計	12,615

2)受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
有限会社横手鈑金工業所	142
株式会社桑原板金工業所	132
株式会社崎山組	60
前田建設株式会社	58
株式会社ヤマキ小林	44
その他	674
合計	1,113

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2024年4月満期	388
2024年5月満期	328
2024年6月満期	247
2024年7月満期	149
合計	1,113

(注)2024年4月満期の金額には期末日満期手形88百万円が含まれております。
3)電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社大林組	480
大成建設株式会社	440
セキスイハイム工業株式会社東京事業所	419
清水建設株式会社	355
株式会社鴻池組	261
その他	2,477
合計	4,433

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2024年4月期日	1,929
2024年5月期日	1,406
2024年6月期日	572
2024年7月期日	413
2024年8月期日	111
合計	4,433

(注)2024年4月満期の金額には期末日支払期日電子記録債権403百万円が含まれております。
4)完成工事未収入金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
鹿島建設株式会社	1,234
大成建設株式会社	758
株式会社大林組	706
ホクレン農業協同組合	580
清水建設株式会社	569
その他	5,870
合計	9,720

完成工事未収入金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
8,720	40,058	39,058	9,720	80.1	84.2

5)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
旭化成ホームズ株式会社	248
セキスイハイム工業株式会社東京事業所	135
内海板金工業株式会社	62
セキスイハイム工業株式会社近畿事業所	61
株式会社秋重板金工業	54
その他	507
合計	1,070

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,227	7,147	7,304	1,070	87.2	58.8

6)未成工事支出金

当期首残高 (百万円)	当期支出額 (百万円)	完成工事への振替額 (百万円)	当期末残高 (百万円)
703	27,824	28,157	370

区分別内訳

区分	金額(百万円)
材料費	215
労務費	37
外注費	28
経費	88
合計	370

7)製品及び半製品

区分	金額(百万円)
屋根事業用	199
建材事業用	229
合計	429

8)材料貯蔵品

区分	金額(百万円)
屋根事業用	1,010
建材事業用	260
合計	1,270

9)電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
NS建材薄板株式会社	1,130
株式会社メタルワン・スチールサービス	485
日鉄物産株式会社	357
株式会社メタルワン	287
エムエム建材株式会社	284
その他	3,386
合計	5,931

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2024年4月期日	2,680
2024年5月期日	1,388
2024年6月期日	265
2024年7月期日	1,598
合計	5,931

(注)2024年4月満期の金額には期末日電子記録債務1,328百万円が含まれております。
10)買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
NS建材薄板株式会社	466
株式会社メタルワン・スチールサービス	156
伊藤忠建材株式会社	154
エムエム建材株式会社	131
NSステンレス株式会社	90
その他	1,144
合計	2,145

11)工事未払金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社いたや塗工所	61
内海板金工業株式会社	44
東京電設サービス株式会社	38
株式会社日本接着	38
株式会社アスノ	33
その他	1,416
合計	1,632

12)退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職一時金制度に係る退職給付債務	1,800
退職一時金制度に係る未認識数理計算上の差異	176
退職一時金制度に係る未認識過去勤務費用	△0
合計	1,976