有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1)現金預金

区分	金額(百万円)
現金	2
預金
当座預金	9,220
普通預金	71
別段預金	4
計	9,296
合計	9,298

2)受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
NST奥平株式会社	66
株式会社本久	51
株式会社ナカムラ	46
北斗産業株式会社	44
株式会社協和	43
その他	840
合計	1,093

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2021年4月満期	389
2021年5月満期	302
2021年6月満期	205
2021年7月満期	193
2021年8月満期	2
合計	1,093

3)電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
セキスイハイム工業株式会社	419
株式会社大林組	336
清水建設株式会社	201
九州セキスイハイム工業株式会社	149
株式会社日新工営	148
その他	1,451
合計	2,706

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2021年4月期日	942
2021年5月期日	845
2021年6月期日	544
2021年7月期日	248
2021年8月期日	124
合計	2,706

4)完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
鹿島建設株式会社	745
清水建設株式会社	489
大成建設株式会社	320
戸田建設株式会社	309
ホクレン農業協同組合連合会	309
その他	3,359
合計	5,534

完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
5,910	29,186	29,562	5,534	84.2	71.8

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
5)売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
セキスイハイムサプライ株式会社	161
旭化成ホームズ株式会社	115
セキスイハイム工業株式会社	48
株式会社秋重板金工業	41
株式会社ホリウチ	30
その他	440
合計	838

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
829	6,174	6,165	838	88.0	49.4

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
6)未成工事支出金

当期首残高 (百万円)	当期支出額 (百万円)	完成工事への振替額 (百万円)	当期末残高 (百万円)
782	20,137	20,235	684

区分別内訳

区分	金額(百万円)
材料費	418
労務費	68
外注費	116
経費	81
合計	684

7)製品及び半製品

区分	金額(百万円)
屋根事業用	138
建材事業用	198
合計	336

8)材料貯蔵品

区分	金額(百万円)
屋根事業用	527
建材事業用	207
合計	735

9)支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
NST三鋼販株式会社	9
株式会社大塚商会	7
富士通株式会社	6
阪和興業株式会社	6
株式会社日本スチールプラスティ	5
その他	46
合計	83

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2021年4月満期	30
2021年5月満期	22
2021年6月満期	7
2021年7月満期	―
2021年8月満期	22
合計	83

10)電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
NST日本鉄板株式会社	1,073
株式会社メタルワン・スチールサービス	291
エムエム建材株式会社	195
伊藤忠建材株式会社	125
竹村工業株式会社	89
その他	1,386
合計	3,161

期日別内訳

期日	金額(百万円)
2021年4月期日	1,037
2021年5月期日	845
2021年6月期日	647
2021年7月期日	197
2021年8月期日	434
合計	3,161

11)買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
NST日本鉄板株式会社	281
株式会社メタルワン・スチールサービス	75
淀鋼商事株式会社	59
エムエム建材株式会社	52
ケイミュー株式会社	44
その他	708
合計	1,222

12)工事未払金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社福知山三晃	38
竹村工業株式会社	32
株式会社深谷三晃	31
株式会社鈴木運輸	27
株式会社北川板金工業	21
その他	1,062
合計	1,214

13)退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職一時金制度に係る退職給付債務	2,049
退職一時金制度に係る未認識数理計算上の差異	△399
退職一時金制度に係る未認識過去勤務費用	0
合計	1,650