訂正有価証券報告書-第86期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,699 | 17,596 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,482 | 1,435 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 76 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △675 | 941 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 211 | 94 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △481 | △578 | |||||||||
| 支払利息 | 79 | 120 | |||||||||
| 借入手数料 | 14 | 113 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △23 | △198 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △104 | △144 | |||||||||
| 社債発行費 | 78 | - | |||||||||
| その他の営業外損益(△は益) | △413 | △289 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △808 | 12 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △61 | △1,356 | |||||||||
| 匿名組合投資損益(△は益) | 111 | △183 | |||||||||
| 在外支店における送金詐欺回収益 | △10 | △3 | |||||||||
| 営業債権、契約資産及び契約負債の増減額(△は増加) | △122 | △20,170 | |||||||||
| 未成工事支出金等の増減額(△は増加) | △381 | 596 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △13,125 | 1,530 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,305 | △1,038 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7 | △7 | |||||||||
| その他 | △1,296 | △303 | |||||||||
| 小計 | 482 | △1,757 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 494 | 593 | |||||||||
| 利息の支払額 | △74 | △116 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 200 | 1 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,815 | △4,612 | |||||||||
| 在外支店における送金詐欺損失の回収額 | 10 | 3 | |||||||||
| その他 | 177 | 70 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,525 | △5,817 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △278 | △328 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 328 | 575 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △769 | △886 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 900 | 10 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △46 | △84 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △398 | △14 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 314 | 1,559 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △120 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 44 | 45 | |||||||||
| その他 | △44 | △9 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51 | 746 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 135 | 3,198 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △948 | △2,037 | |||||||||
| 借入手数料の支払額 | △13 | △113 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 4,921 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △5,000 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △1 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 14 | 0 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △191 | △201 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,637 | △3,647 | |||||||||
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 1,045 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,302 | 824 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | △4 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,622 | △1,983 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | 118 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 185 | △6,935 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,919 | 42,104 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 42,104 | ※1 35,169 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
