有価証券報告書-第78期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,779 | 3,839 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,067 | 1,242 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △0 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △145 | 651 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △28 | 109 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △145 | △181 | |||||||||
| 支払利息 | 1 | 7 | |||||||||
| 借入手数料 | - | 336 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 72 | 175 | |||||||||
| 受取補償金 | △363 | △9 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △59 | △100 | |||||||||
| その他の営業外損益(△は益) | 51 | △227 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 228 | 167 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △383 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,749 | 36 | |||||||||
| 未成工事支出金等の増減額(△は増加) | △2,068 | △509 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,598 | △757 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,449 | 182 | |||||||||
| その他 | 84 | △276 | |||||||||
| 小計 | 2,873 | 4,301 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 184 | |||||||||
| 利息の支払額 | △0 | △5 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 363 | 9 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,954 | △2,412 | |||||||||
| その他 | △31 | 237 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,404 | 2,314 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3,318 | △984 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 7,194 | 3,061 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,527 | △3,193 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 301 | 110 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △20 | △10 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △585 | △356 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 521 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1 | △0 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 1 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △968 | |||||||||
| その他 | △311 | △253 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 936 | △2,073 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 70 | 1,422 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △181 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,600 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △209 | △256 | |||||||||
| 借入手数料の支払額 | - | △335 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 2,939 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △400 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,009 | △7 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 198 | 232 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △169 | △165 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △972 | △1,516 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | △4 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 16 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 676 | 569 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △91 | △128 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,925 | 681 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,009 | 16,934 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,934 | ※1 17,615 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
