有価証券報告書-第76期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,020 | 5,282 | |||||||||
| 減価償却費 | 976 | 1,010 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | △4 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 243 | 71 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △88 | 10 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △115 | △132 | |||||||||
| 支払利息 | 1 | 1 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △194 | 157 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △36 | △73 | |||||||||
| その他の営業外損益(△は益) | △47 | △183 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 55 | 37 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △113 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △11,895 | 3,397 | |||||||||
| 未成工事支出金等の増減額(△は増加) | △2,498 | 1,598 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,818 | △3,655 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 36 | 1,544 | |||||||||
| その他 | 17 | 366 | |||||||||
| 小計 | △3,702 | 9,314 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 116 | 138 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1 | △1 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,120 | △2,228 | |||||||||
| その他 | 201 | 40 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,505 | 7,263 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △7,016 | △4,633 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 7,052 | 3,921 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △1,000 | △700 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | 1,500 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,600 | △1,197 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 6 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3 | △0 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △358 | △1 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 113 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △6 | △82 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 2 | |||||||||
| その他 | △254 | △177 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,174 | △1,249 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 190 | 191 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △190 | △191 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 872 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △102 | △189 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △12 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 94 | 113 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △144 | △147 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △566 | △778 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5 | △5 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 141 | △1,020 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 136 | △190 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,401 | 4,802 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,608 | 9,206 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 9,206 | ※ 14,009 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
