有価証券報告書-第82期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,760 | 12,528 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,689 | 1,705 | |||||||||
| のれん償却額 | 24 | 24 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 112 | 31 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △27 | △159 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 124 | 227 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △212 | △254 | |||||||||
| 支払利息 | 34 | 35 | |||||||||
| 借入手数料 | 9 | 100 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △245 | △422 | |||||||||
| 補助金収入 | △200 | △1,000 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △112 | △108 | |||||||||
| その他の営業外損益(△は益) | △260 | △794 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △303 | △173 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 53 | |||||||||
| 在外支店における送金詐欺損失 | - | 734 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,054 | - | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | △6,321 | |||||||||
| 未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 4,595 | 4,935 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △852 | △1,951 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,252 | △3,005 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,572 | △2,592 | |||||||||
| その他 | △215 | △203 | |||||||||
| 小計 | 22,803 | 3,388 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 229 | 264 | |||||||||
| 利息の支払額 | △32 | △32 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 200 | 400 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,883 | △3,373 | |||||||||
| 在外支店における送金詐欺損失の支払額 | - | △734 | |||||||||
| その他 | 260 | 700 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,576 | 613 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △295 | △429 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 676 | 384 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △3,000 | △3,000 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 3,000 | 3,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,554 | △8,331 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 501 | 191 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △87 | △47 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △928 | △454 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 12 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △50 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △203 | △22 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 0 | |||||||||
| その他 | △150 | 66 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,011 | △8,679 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 3,000 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △3,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 4,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,685 | △1,685 | |||||||||
| 借入手数料の支払額 | △10 | △100 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △400 | △4,400 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 7 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △119 | △125 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,713 | △1,528 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5 | △8 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,927 | △3,848 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 152 | 370 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,790 | △11,543 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,974 | 30,941 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 176 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 30,941 | ※1 19,397 | |||||||||
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