有価証券報告書-第81期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,419 | 8,760 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,501 | 1,689 | |||||||||
| のれん償却額 | 24 | 24 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 112 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 11 | △27 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 206 | 124 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △189 | △212 | |||||||||
| 支払利息 | 30 | 34 | |||||||||
| 借入手数料 | 88 | 9 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 141 | △245 | |||||||||
| 収用補償金 | △71 | - | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △87 | △112 | |||||||||
| その他の営業外損益(△は益) | △175 | △460 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △12 | △303 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 249 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,019 | 6,054 | |||||||||
| 未成工事支出金等の増減額(△は増加) | △7,685 | 4,595 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,886 | △852 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 427 | 1,252 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 20 | 2,572 | |||||||||
| その他 | △346 | △215 | |||||||||
| 小計 | △2,581 | 22,803 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 194 | 229 | |||||||||
| 利息の支払額 | △30 | △32 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 71 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,500 | △3,883 | |||||||||
| その他 | 258 | 460 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,587 | 19,576 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △539 | △295 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,603 | 676 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | △3,000 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | - | 3,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,100 | △1,554 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 501 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △72 | △87 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △785 | △928 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △358 | △203 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 62 | 30 | |||||||||
| その他 | △177 | △150 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,332 | △2,011 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 3,000 | 3,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △3,000 | △3,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,400 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △574 | △1,685 | |||||||||
| 借入手数料の支払額 | △86 | △10 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 4,921 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △400 | △400 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 414 | 7 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △124 | △119 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,522 | △1,713 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | △5 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,022 | △3,927 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △70 | 152 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △967 | 13,790 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,942 | 16,974 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 176 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,974 | ※1 30,941 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
