訂正有価証券報告書-第85期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,031 | 14,699 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,563 | 1,482 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 14 | △0 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 108 | △675 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 140 | 211 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △388 | △481 | |||||||||
| 支払利息 | 47 | 79 | |||||||||
| 借入手数料 | 11 | 14 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △502 | △23 | |||||||||
| 補助金収入 | △138 | - | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △139 | △104 | |||||||||
| 社債発行費 | - | 78 | |||||||||
| その他の営業外損益(△は益) | △249 | △413 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 0 | △808 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 45 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △506 | △61 | |||||||||
| 匿名組合投資損益(△は益) | 46 | 111 | |||||||||
| 在外支店における送金詐欺回収益 | △56 | △10 | |||||||||
| 営業債権、契約資産及び契約負債の増減額(△は増加) | △10,527 | △122 | |||||||||
| 未成工事支出金等の増減額(△は増加) | △228 | △381 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,659 | △13,125 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △1,287 | 1,305 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,433 | 7 | |||||||||
| その他 | △504 | △1,296 | |||||||||
| 小計 | △296 | 482 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 397 | 494 | |||||||||
| 利息の支払額 | △47 | △74 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 338 | 200 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,094 | △3,815 | |||||||||
| 在外支店における送金詐欺損失の回収額 | 56 | 10 | |||||||||
| その他 | 4 | 177 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,639 | △2,525 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △378 | △278 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 378 | 328 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △829 | △769 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 900 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △23 | △46 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △526 | △398 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 591 | 314 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 41 | 44 | |||||||||
| その他 | △167 | △44 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △895 | 51 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 324 | 135 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △968 | △948 | |||||||||
| 借入手数料の支払額 | △9 | △13 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 4,921 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △5,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 14 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △172 | △191 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,291 | △2,637 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 26 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 1,421 | 1,045 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 5,302 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5 | △4 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,676 | 2,622 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 441 | 36 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,770 | 185 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48,689 | 41,919 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 41,919 | ※1 42,104 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
