住友電設（1949）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 24億7400万
- 2009年3月31日 +279.91%
- 93億9900万
- 2009年12月31日 -88.78%
- 10億5500万
- 2010年3月31日 -17.25%
- 8億7300万
- 2010年9月30日 +495.07%
- 51億9500万
- 2010年12月31日 -72.67%
- 14億2000万
- 2011年3月31日 +234.01%
- 47億4300万
- 2011年9月30日 -77.31%
- 10億7600万
- 2012年3月31日 +472.58%
- 61億6100万
- 2012年9月30日 -15.87%
- 51億8300万
- 2013年3月31日 +82.94%
- 94億8200万
- 2013年9月30日 -90.93%
- 8億6000万
- 2014年3月31日 +871.74%
- 83億5700万
- 2014年9月30日
- -6億1000万
- 2015年3月31日
- 35億800万
- 2015年9月30日 -38.4%
- 21億6100万
- 2016年3月31日 +153.35%
- 54億7500万
- 2016年9月30日
- -26億2400万
- 2017年3月31日
- 7億6700万
- 2017年9月30日 +544.72%
- 49億4500万
- 2018年3月31日 +78.54%
- 88億2900万
- 2018年9月30日 -78.75%
- 18億7600万
- 2019年3月31日 +161.46%
- 49億500万
- 2019年9月30日 -28.56%
- 35億400万
- 2020年3月31日 +167.87%
- 93億8600万
- 2020年9月30日 -10.05%
- 84億4300万
- 2021年3月31日 +77.25%
- 149億6500万
- 2021年9月30日
- -1億1900万
- 2022年3月31日
- 68億6100万
- 2022年9月30日 -95.98%
- 2億7600万
- 2023年3月31日 +999.99%
- 50億9400万
- 2023年9月30日 -58.85%
- 20億9600万
- 2024年3月31日 +306.2%
- 85億1400万
- 2024年9月30日 -54.24%
- 38億9600万
- 2025年3月31日 +254.06%
- 137億9400万
- 2025年9月30日 -91.56%
- 11億6400万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ①キャッシュ・フロー2025/06/25 12:34
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の計上に加え、売上債権・仕入債務等の増減、法人税等の支払額を加減した結果、当連結会計年度は13,794百万円の収入(前連結会計年度は8,514百万円の収入)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出等により、当連結会計年度は2,887百万円の支出(前連結会計年度は499百万円の支出)となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、主に配当金の支払い等により、当連結会計年度は5,353百万円の支出(前連結会計年度は3,835百万円の支出)となりました。この結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末の59,085百万円に対して、5,572百万円増加し、64,658百万円となりました。
②資本の財源及び資金の流動性
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
