戸田建設（1860）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月30日 14:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,164 | 7,009 |
| 減価償却費 | 2,087 | 2,016 |
| 減損損失 | 317 | 172 |
| のれん償却額 | 55 | 55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 864 | 502 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,229 | -1,828 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 2,830 | 3,085 |
| 負ののれん発生益 | － | -386 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 190 | 203 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 282 | 29 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -161 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,752 | -1,882 |
| 支払利息 | 870 | 794 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,148 | -35,196 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 79,512 | 25,810 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,284 | 1,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,425 | 17,503 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -52,354 | -7,187 |
| その他 | -2,792 | -1,831 |
| 小計 | 31,893 | 9,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,749 | 1,878 |
| 利息の支払額 | -963 | -789 |
| 法人税等の支払額 | -527 | -689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,152 | 10,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -842 | -197 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,034 | 407 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 80 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,460 | -4,782 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 381 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,381 | -325 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,288 | -855 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 263 | 241 |
| 貸付けによる支出 | -217 | -88 |
| 貸付金の回収による収入 | 464 | 191 |
| その他 | 16 | 111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,948 | -5,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,027 | -3,532 |
| 長期借入れによる収入 | 8,730 | 4,030 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,376 | -1,965 |
| 配当金の支払額 | -2,187 | -2,167 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -17 | -17 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,118 | -27 |
| その他 | -92 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,089 | -3,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | -150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,156 | 1,194 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,302 | 60,459 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 60,459 | 61,654 |
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