有価証券報告書-第103期(2025/04/01-2026/03/31)

1 ローン契約と社債に付される財務上の特約
(1)本事業年度の新規契約
当社は、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を1件締結しました。締結に関する内容等は、以下のとおりであります。
①(2025年10月28日契約)
(1)契約締結日
2025年10月28日
(2)金銭消費貸借契約の相手方の属性
地方銀行他(シンジケートローン)
(3)金銭消費貸借契約に係る債務の期末残高及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
期末残高:10,000百万円 弁済期限:2030年10月31日 担保内容:なし
(4)財務上の特約の内容
①単体、連結とも各決算期および中間期末日時点の株主資本の金額を、直前の期又は2025年3月期末時点
の同金額のうちいずれか大きい方の75%以上に維持すること
②単体、連結とも2期連続で経常損失を計上しない
③株式会社格付投資情報センターによる発行体格付:BBB-(マイナス)以上を維持

(2) 前事業年度までの契約
当社グループが締結している財務上の特約が付された金銭消費貸借契約のうち、当事業年度末において
借入残高のある契約12件に関する概要は、以下のとおりであります。
①提出会社

No.	契約期間	相手方属性	期末残高(百万円)	財務制限条項 (主な内容)	担保の有無
1	2017/3/31～2027/3/31	都市銀行	6,100	純資産維持条項、利益維持条項、格付維持条項	なし
2	2025/3/31～2031/3/31	同上	18,000	同上	同上
3	2021/3/31～2028/3/31	同上	6,000	同上	同上
4	2023/3/31～2028/3/31	同上	2,000	同上	同上
5	2024/3/31～2029/3/30	同上	1,000	同上	同上
6	2024/3/29～ 2029/3/30	同上	2,500	同上	同上
7	2025/3/31～ 2030/3/29	同上	1,500	同上	同上
8	2022/10/31～2032/10/31	都市銀行他 (シンジケートローン)	30,000	同上	同上
9	2024/11/29～2029/11/30	地方銀行他 (シンジケートローン)	10,000	同上	同上

②国内子会社(株式会社カケン 愛知県名古屋市 社長 長谷部 伸男)

No.	契約期間	相手方属性	期末残高(百万円)	財務制限条項 (主な内容)	担保の有無
1	2016/9/15～ 2026/8/31	都市銀行他 (シンジケートローン)	825	純資産維持条項、利益維持条項	建物・構築物、土地
2	2017/8/31～2030/9/30	同上	750	同上	建物・構築物
3	2020/5/7～2031/3/31	同上	666	同上	同上