有価証券報告書-第87期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,637 | 3,016 |
| 減価償却費 | 378 | 601 |
| 減損損失 | 5 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △54 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △28 | △64 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △19 | 3 |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少) | △60 | △65 |
| 建物解体費用引当金の増減額(△は減少) | 110 | △22 |
| 受取利息及び受取配当金 | △174 | △192 |
| 支払利息 | 36 | 29 |
| 為替差損益(△は益) | - | 21 |
| 固定資産処分損益(△は益) | △11 | 0 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △24 | △0 |
| ゴルフ会員権評価損 | 6 | 6 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,200 | △1,375 |
| 未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 316 | △438 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,379 | 2,054 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △1,216 | 784 |
| その他 | 349 | 1,225 |
| 小計 | 72 | 5,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 192 |
| 利息の支払額 | △35 | △29 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △385 | △719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △174 | 5,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △696 | △543 |
| 定期預金の払戻による収入 | 733 | 477 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △89 | △165 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △37 | △80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △305 | △5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84 | 0 |
| その他 | △36 | △27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △347 | △343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の増減額(△は増加) | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △479 | △542 |
| その他 | △26 | △28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △505 | △572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52 | △22 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △975 | 4,097 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,752 | 6,776 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,776 | ※1 10,873 |