有価証券報告書-第71期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	10,833
預金の種類
当座預金	6,030,126
普通預金	932,955
計	6,963,082
合計	6,973,916

②受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ホーク・ワン	60,587
武蔵開発㈱	11,200
㈱エムケイ	7,476
厚木ガス総合設備㈱	3,963
不二熱学工業㈱	4,573
その他	528,012
合計	615,813

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月満期	224,618
2019年5月満期	218,499
2019年6月満期	95,095
2019年7月満期	77,598
2019年8月以降満期	-
合計	615,813

③完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京瓦斯㈱	3,213,542
静岡ガス㈱静岡導管NT	358,249
東京電力パワーグリッド㈱	213,496
東芝エネルギーシステムズ㈱浜川崎工場	99,207
戸田建設㈱横浜	98,795
その他	2,300,703
合計	6,283,994

完成工事未収入金の滞留状況

2018年3月期以前 計上額	5,938千円
2019年3月期 計上額	6,278,055千円
計	6,283,994千円

④未成工事支出金

期首残高(千円)	当期支出高(千円)	完成工事原価への振替高(千円)	期末残高(千円)
2,054,177	30,989,402	30,855,152	2,188,428

期末残高の内訳は次のとおりです。

区分	金額(千円)
材料費	538,593
労務費	13,619
外注費	1,173,193
経費	463,021
合計	2,188,428

⑤商品及び製品

区分	金額(千円)
冷暖房機器他	8

⑥原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
ガス管材類	35,976
工具・仮設材	1,533
その他の貯蔵品	5,414
合計	42,925

⑦投資有価証券

銘柄	金額(千円)
東京瓦斯㈱	597,499
東プレ㈱	165,360
戸田建設㈱	160,208
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	97,300
静岡瓦斯㈱	91,311
その他	1,384,985
合計	2,496,664

⑧支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三和機材㈱	48,462
岡部バルブ工業㈱	32,127
TOTOアクアエンジ㈱	27,677
川崎鉄管継手㈱	23,239
㈱トシマ	22,154
その他	46,576
合計	200,237

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月満期	64,076
2019年5月満期	58,042
2019年6月満期	43,786
2019年7月満期	34,332
合計	200,237

⑨工事未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京瓦斯㈱	2,631,197
城北興業㈱	170,789
リアル建設㈱	103,995
㈱ユーセツ	66,328
㈲エース興管	63,051
その他	2,003,435
合計	5,038,797

⑩未成工事受入金

期首残高(千円)	当期受入高(千円)	完成工事高への振替高(千円)	期末残高(千円)
1,584,369	26,322,717	26,521,214	1,385,871

期末残高の内訳は次のとおりです。

区分	金額(千円)
ガス工事	1,287,863
建築・土木工事	98,007
その他	-
合計	1,385,871