訂正有価証券報告書-第77期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,364
預金の種類
当座預金	6,333,436
普通預金	442,124
計	6,775,560
合計	6,777,925

②受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱鴻池組 東京本店	89,430
㈱エムケイ	6,177
㈱KOEI 仙台支店	990
㈱増田コーポレーション	990
中央建設㈱	800
合計	98,387

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年4月満期	69,299
2025年5月満期	29,087
2025年6月満期	-
2025年7月満期	-
2025年8月以降満期	-
合計	98,387

③電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
味の素エンジニアリング㈱	93,409
アイサワ工業㈱ 東京支店	67,700
㈱飯田産業 新横浜支店	42,718
㈱ホーク・ワン	37,988
㈱長谷工コーポレーション	31,740
その他	88,949
合計	362,505

期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年4月満期	217,183
2025年5月満期	108,524
2025年6月満期	26,253
2025年7月満期	10,543
2025年8月以降満期	-
合計	362,505

④完成工事未収入金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京ガスグループ	3,310,688
味の素エンジニアリング㈱	313,690
中央区長	251,900
㈱鴻池組 東京本店	213,879
東京電力パワーグリッド㈱	203,356
その他	2,527,485
合計	6,820,999

完成工事未収入金の滞留状況

2024年3月期以前 計上額	1,018	千円
2025年3月期 計上額	6,819,980	千円
計	6,820,999	千円

⑤未成工事支出金

期首残高(千円)	当期支出高(千円)	完成工事原価への振替高(千円)	期末残高(千円)
2,468,285	33,677,108	33,722,638	2,422,755

期末残高の内訳は次のとおりです。

区分	金額(千円)
材料費	808,608
労務費	7,272
外注費	1,104,515
経費	502,359
合計	2,422,755

⑥原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
ガス管材類	40,952
工具・仮設材	24,042
その他の貯蔵品	2,338
合計	67,333

⑦投資有価証券

銘柄	金額(千円)
東京瓦斯㈱	950,690
㈱ナガワ	405,600
㈱三菱UFJフィナンシャルグループ	355,766
戸田建設㈱	336,080
㈱三菱UFJ証券ホールディングスクレジットリンク債	296,820
その他	1,758,461
合計	4,103,417

⑧工事未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京ガスグループ	2,509,551
城北興業㈱	96,551
リアル建設㈱	74,107
㈱荒田商会 東京営業所	60,263
TOTOアクアエンジ㈱	58,877
その他	2,301,739
合計	5,101,091

⑨未成工事受入金

期首残高(千円)	当期受入高(千円)	完成工事高への振替高(千円)	期末残高(千円)
1,763,548	26,508,109	26,596,741	1,674,916

期末残高の内訳は次のとおりです。

区分	金額(千円)
建築設備	364,343
ガス設備	972,399
ガス導管	336,071
電設・土木	2,101
合計	1,674,916