有価証券報告書-第69期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	10,132
預金の種類
当座預金	5,811,855
普通預金	809,326
計	6,621,182
合計	6,631,315

②受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
不二建設㈱	157,915
㈱長谷工コーポレーション	137,090
日本瓦斯工事㈱	113,430
西松建設㈱	59,050
㈱ホーク・ワン	51,540
その他	301,101
合計	820,127

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月満期	190,726
平成29年5月満期	199,589
平成29年6月満期	247,012
平成29年7月満期	178,795
平成29年8月以降満期	4,004
合計	820,127

③完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京瓦斯㈱	2,927,674
東京電力パワーグリッド㈱	240,343
静岡ガス㈱静岡導管NT	225,748
㈱長谷工コーポレーション	160,978
東京都渋谷区	146,205
その他	2,434,553
合計	6,135,502

完成工事未収入金の滞留状況

平成28年3月期以前 計上額	6,531千円
平成29年3月期 計上額	6,128,971千円
計	6,135,502千円

④未成工事支出金

期首残高(千円)	当期支出高(千円)	完成工事原価への振替高(千円)	期末残高(千円)
1,760,935	31,120,417	30,617,906	2,263,447

期末残高の内訳は次のとおりです。

区分	金額(千円)
材料費	659,051
労務費	12,444
外注費	1,161,654
経費	430,297
合計	2,263,447

⑤商品及び製品

区分	金額(千円)
冷暖房機器他	2,409

⑥原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
ガス管材類	48,902
工具・仮設材	5,416
その他の貯蔵品	4,552
合計	58,871

⑦投資有価証券

銘柄	金額(千円)
東京瓦斯㈱	505,586
新晃工業㈱	319,800
東プレ㈱	231,760
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	123,783
静岡瓦斯㈱	81,974
その他	1,141,350
合計	2,404,255

⑧支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
岡部バルブ工業㈱	42,217
TOTOアクエア㈱	32,152
川崎鉄管継手㈱	24,340
㈱トシマ	19,891
三和機材㈱	17,027
その他	38,122
合計	173,752

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月満期	62,285
平成29年5月満期	37,531
平成29年6月満期	37,042
平成29年7月満期	36,893
合計	173,752

⑨工事未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京瓦斯㈱	2,399,664
城北興業㈱	133,516
リアル建設㈱	93,710
TOTOアクエア㈱	61,767
㈱山進工業	49,183
その他	1,979,598
合計	4,717,441

⑩未成工事受入金

期首残高(千円)	当期受入高(千円)	完成工事高への振替高(千円)	期末残高(千円)
1,098,280	25,259,307	24,843,723	1,513,864

期末残高の内訳は次のとおりです。

区分	金額(千円)
ガス工事	1,340,482
建築・土木工事	173,382
その他	-
合計	1,513,864