有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	9,536
預金の種類
当座預金	4,507,589
普通預金	416,316
定期預金	100,000
計	5,023,905
合計	5,033,442

②受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
不二建設㈱	113,529
アイサワ工業㈱	89,210
㈱バドインターナショナル	56,493
㈱ホーク・ワン	42,500
㈱伸栄工事	37,900
その他	248,698
合計	588,333

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月満期	152,664
平成26年5月満期	152,909
平成26年6月満期	149,085
平成26年7月満期	128,084
平成26年8月以降満期	5,590
合計	588,333

③完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京瓦斯㈱	2,742,727
静岡瓦斯㈱静岡支社	244,200
東京電力㈱	187,021
東彩設備㈱	145,390
西武電設工業㈱	81,110
その他	2,239,685
合計	5,640,135

完成工事未収入金の滞留状況

平成25年3月期以前 計上額	52,461千円
平成26年3月期 計上額	5,587,674千円
計	5,640,135千円

④未成工事支出金

期首残高(千円)	当期支出高(千円)	完成工事原価への振替高(千円)	期末残高(千円)
2,237,434	30,806,740	30,732,334	2,311,841

期末残高の内訳は次のとおりです。

区分	金額(千円)
材料費	677,227
労務費	20,218
外注費	1,147,872
経費	466,523
合計	2,311,841

⑤商品及び製品

区分	金額(千円)
冷暖房機器他	2,990

⑥原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
ガス管材類	48,791
工具・仮設材	4,809
その他の貯蔵品	3,470
合計	57,071

⑦支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱トシマ	65,428
岡部バルブ工業㈱	49,281
日立空調関東㈱	34,586
TOTOアクエア㈱	29,975
川崎鉄管継手㈱	14,688
その他	55,418
合計	249,378

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月満期	70,169
平成26年5月満期	73,156
平成26年6月満期	45,543
平成26年7月満期	60,509
合計	249,378

⑧工事未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京瓦斯㈱	2,284,280
城北興業㈱	103,912
㈱山進工業	64,398
㈱ソーケン	44,595
㈱ユーセツ	43,517
その他	1,691,469
合計	4,232,173

⑨未成工事受入金

期首残高(千円)	当期受入高(千円)	完成工事高への振替高(千円)	期末残高(千円)
788,830	24,250,423	23,897,236	1,142,017

期末残高の内訳は次のとおりです。

区分	金額(千円)
ガス工事	1,111,199
建築・土木工事	30,818
その他	-
合計	1,142,017