有価証券報告書-第74期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
①現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	13,646
預金の種類
当座預金	7,262,981
普通預金	783,483
計	8,046,464
合計	8,060,110

②受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アネス㈱	43,990
石黒建設㈱東京支社	36,500
㈱菱熱	30,000
武蔵開発㈱	11,800
㈱エムケイ	5,591
その他	21,964
合計	149,846

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月満期	43,762
2022年5月満期	29,061
2022年6月満期	45,554
2022年7月満期	6,105
2022年8月以降満期	25,362
合計	149,846

③電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新日本建設㈱	114,529
アイサワ工業㈱東京支店	55,555
㈱ホーク・ワン	48,913
味の素エンジニアリング㈱	27,278
㈱アーネストワン	24,232
その他	72,172
合計	342,681

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月満期	102,393
2022年5月満期	139,085
2022年6月満期	58,636
2022年7月満期	42,566
2022年8月以降満期	-
合計	342,681

④完成工事未収入金及び契約資産
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京瓦斯㈱	3,088,658
静岡ガス㈱静岡導管NT	318,359
東京電力パワーグリット㈱	236,277
東京都水道局	187,721
新日本建設㈱	128,545
その他	2,146,375
合計	6,105,937

完成工事未収入金の滞留状況

2021年3月期以前 計上額	4,145千円
2022年3月期 計上額	6,101,791千円
計	6,105,937千円

⑤未成工事支出金

期首残高(千円)	当期支出高(千円)	完成工事原価への振替高(千円)	期末残高(千円)
1,905,023	30,831,236	30,689,759	2,046,500

期末残高の内訳は次のとおりです。

区分	金額(千円)
材料費	646,043
労務費	14,275
外注費	960,654
経費	425,526
合計	2,046,500

⑥原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
ガス管材類	35,746
工具・仮設材	20,599
その他の貯蔵品	3,184
合計	59,529

⑦投資有価証券

銘柄	金額(千円)
㈱ナガワ	680,056
東京瓦斯㈱	445,504
戸田建設㈱	282,321
㈱三菱UFJフィナンシャルグループ	134,504
静岡ガス㈱	92,397
その他	1,093,949
合計	2,728,732

⑧支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士機材㈱	34,714
川崎鉄管継手㈱	29,164
三和機材㈱	25,920
岡部バルブ工業㈱	24,843
㈱トシマ	7,727
その他	22,682
合計	145,053

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月満期	30,612
2022年5月満期	37,340
2022年6月満期	33,501
2022年7月満期	43,598
合計	145,053

⑨工事未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京瓦斯㈱	2,274,946
城北興業㈱	215,232
リアル建設㈱	86,572
対馬建設㈱	62,445
㈱ユーセツ	57,946
その他	2,015,318
合計	4,712,461

⑩未成工事受入金

期首残高(千円)	当期受入高(千円)	完成工事高への振替高(千円)	期末残高(千円)
1,275,667	25,424,089	25,273,631	1,426,125

期末残高の内訳は次のとおりです。

区分	金額(千円)
ガス設備	883,043
建築設備	197,252
ガス導管	303,883
電設・土木	41,946
合計	1,426,125