有価証券報告書-第75期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,732 | 5,171 |
| 減価償却費 | 768 | 895 |
| 減損損失 | - | 103 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △208 | △256 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 8 | △11 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △76 | △29 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 229 | 730 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | 29 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △555 | 249 |
| 受取利息及び受取配当金 | △180 | △204 |
| 支払利息 | 83 | 72 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △29 | △58 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | - | 67 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 1 | △1 |
| 固定資産除却損 | 17 | 62 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,327 | △1,136 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 291 | △185 |
| その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 40 | 8 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 614 | 424 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,185 | △91 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △441 | 102 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 512 | 1,307 |
| その他 | △0 | 1 |
| 小計 | 301 | 7,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 204 |
| 利息の支払額 | △83 | △73 |
| 法人税等の支払額 | △1,500 | △1,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,101 | 6,018 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,346 | △3,083 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 7 |
| 固定資産の除却による支出 | △27 | △37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △59 | △122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102 | 121 |
| 出資金の回収による収入 | - | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,373 | △3,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 500 | △300 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 1,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | △800 | △2,218 |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △0 |
| 配当金の支払額 | △290 | △277 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 907 | △1,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,568 | 1,757 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,050 | 1,481 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,481 | ※ 3,239 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
