有価証券報告書-第82期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,773 | 6,782 |
| 減価償却費 | 1,118 | 963 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8 | △1 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 105 | △9 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △64 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △139 | △38 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | △7 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 305 | 285 |
| 受取利息及び受取配当金 | △279 | △341 |
| 支払利息 | 76 | 75 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △644 | △86 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 172 | 3 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △2 | △11 |
| 固定資産除却損 | 13 | 6 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 987 | △3,493 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 1 | 27 |
| その他の棚卸資産の増減額(△は増加) | 47 | 151 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △150 | 397 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,250 | 3,069 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 54 | △561 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 313 | 86 |
| その他 | 0 | - |
| 小計 | 6,431 | 7,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 279 | 341 |
| 利息の支払額 | △76 | △75 |
| 法人税等の支払額 | △2,020 | △2,776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,613 | 4,788 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △665 | △171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 54 |
| 固定資産の除却による支出 | △7 | △2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17 | △121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,535 | △1,350 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 774 | 164 |
| 貸付けによる支出 | △0 | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,416 | △1,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600 | 1,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | △468 | △1,218 |
| 社債の償還による支出 | △200 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △858 | △757 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △927 | △826 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,269 | 2,536 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,420 | 24,690 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 24,690 | ※ 27,226 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
