有価証券報告書-第83期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,782 | 5,850 |
| 減価償却費 | 963 | 913 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △0 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △9 | 98 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △38 | △56 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △7 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 285 | 233 |
| 受取利息及び受取配当金 | △341 | △411 |
| 支払利息 | 75 | 64 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △86 | - |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 3 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △11 | △34 |
| 固定資産除却損 | 6 | 5 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,493 | △5,060 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 27 | △58 |
| その他の棚卸資産の増減額(△は増加) | 151 | 0 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 397 | 1,116 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,069 | △9,463 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △561 | 1,331 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 86 | △10 |
| 小計 | 7,298 | △5,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 341 | 411 |
| 利息の支払額 | △75 | △63 |
| 法人税等の支払額 | △2,776 | △1,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,788 | △7,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △171 | △742 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 56 |
| 固定資産の除却による支出 | △2 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △121 | △438 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,350 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 164 | 0 |
| 貸付けによる支出 | △0 | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,425 | △1,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150 | 1,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,218 | △1,414 |
| 社債の償還による支出 | - | △1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △757 | △908 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △826 | △1,373 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,536 | △9,562 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,690 | 27,226 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 27,226 | ※ 17,663 |
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