有価証券報告書-第80期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,373 | 6,568 |
| 減価償却費 | 1,080 | 1,085 |
| 減損損失 | - | 11 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 24 | △20 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 3 | △1 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △167 | 1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 140 | △140 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △0 | △12 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 318 | 307 |
| 受取利息及び受取配当金 | △262 | △259 |
| 支払利息 | 73 | 72 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △162 | △3 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 76 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 26 | △0 |
| 固定資産除却損 | 19 | 34 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,766 | 937 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 431 | 74 |
| その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 40 | 2 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 512 | △816 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,022 | 725 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 217 | 81 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 4 | 715 |
| その他 | - | 0 |
| 小計 | 10,494 | 9,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 262 | 259 |
| 利息の支払額 | △73 | △72 |
| 法人税等の支払額 | △2,176 | △2,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,506 | 7,214 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △579 | △878 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97 | 15 |
| 固定資産の除却による支出 | △11 | △11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13 | △26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 250 | 15 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △256 | △1,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,000 | △1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,218 | △164 |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 社債の償還による支出 | △1,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △492 | △795 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 438 | △660 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,689 | 5,467 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,263 | 16,952 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 16,952 | ※ 22,420 |
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