有価証券報告書-第76期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,171 | 5,130 |
| 減価償却費 | 895 | 1,093 |
| 減損損失 | 103 | 59 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △256 | △31 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △11 | 12 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △29 | 22 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 730 | 35 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 29 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 249 | 295 |
| 受取利息及び受取配当金 | △204 | △202 |
| 支払利息 | 72 | 68 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △58 | - |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 67 | 0 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1 | △2 |
| 固定資産除却損 | 62 | 8 |
| 受取保険金 | - | △109 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,136 | 4,341 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △185 | 309 |
| その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 8 | 56 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 424 | 985 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △91 | △1,608 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 102 | 832 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,307 | 898 |
| その他 | 1 | 0 |
| 小計 | 7,251 | 12,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 204 | 202 |
| 保険金の受取額 | - | 109 |
| 利息の支払額 | △73 | △69 |
| 法人税等の支払額 | △1,364 | △2,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,018 | 9,837 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,083 | △475 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 4 |
| 固定資産の除却による支出 | △37 | △4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △122 | △243 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 121 | - |
| 出資金の回収による収入 | 0 | - |
| 会員権退会による収入 | - | 8 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,114 | △709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △300 | △1,250 |
| 長期借入れによる収入 | 1,650 | 1,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,218 | △1,418 |
| 社債の発行による収入 | - | 200 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 0 |
| 配当金の支払額 | △277 | △391 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,145 | △1,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,757 | 7,417 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,481 | 3,239 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,239 | ※ 10,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
