訂正有価証券報告書-第48期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【株式】

【債券】

銘柄			券面総額 (百万円)	貸借対照表計上額 (百万円)
有価証券	その他有価証券	社債
		第24回大和証券グループ本社	500	501
		第20回東京センチュリー	500	500
		第54回三菱UFJリース	500	500
		第192回オリックス	500	499
		第7回楽天	500	499
		第13回ドンキホーテホールディングス	300	300
		第49回日産フィナンシャルサービス	300	299
		小計	3,100	3,101
投資有価証券	その他有価証券	社債
		第2回 HSBCホールディングス	500	502
		第15回クレディ・アゴリコルSA円貨社債	500	498
		Vox Japan 第1回転換社債型新株予約権付社債	8	8
		小計	1,008	1,008
劣後債及び劣後信託受益権	その他有価証券	変動利率担保付社債
		DTC Nine Funding Limited	1,365	1,365
		DTC Two Funding Limited	1,453	1,364
		プライム・エステート・アルファ特定目的会社第1回E号	921	921
		DTC Four Funding Limited	738	738
		DTC One Special Purpose Company	566	501
		小計	5,044	4,890
計			9,152	9,000

【その他】

種類及び銘柄			投資口数等 (百万口)	貸借対照表計上額 (百万円)
投資有価証券	その他有価証券	ゴールドマン・サックス社債(国際分散投資戦略)プライムONE	300	290
投資有価証券	その他有価証券	小計	300	290
劣後債及び劣後信託受益権	その他有価証券	劣後信託受益権
		プライムエステート・ベータ信託受益権	-	1,426
		U-lasya2014信託受益権	-	598
		小計	-	2,024
出資金(投資有価証券)	その他有価証券	KIC越谷特定目的会社	-	1,609
		KIC厚木特定目的会社第3回優先出資	-	1,043
		KICあきる野特定目的会社優先出資(A号)	-	1,620
		小計	-	4,273
計			300	6,588