有価証券報告書-第44期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
【株式】
【債券】
【その他】
銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | ||
投資有価証券 | その他 有価証券 | 住友不動産㈱ | 3,903,000 | 15,358 |
大末建設㈱ | 1,013,700 | 1,064 | ||
日比谷総合設備㈱ | 466,000 | 916 | ||
㈱横河ブリッジホールディングス | 393,000 | 885 | ||
東プレ㈱ | 267,000 | 822 | ||
文化シヤッター㈱ | 597,000 | 616 | ||
マックス㈱ | 300,000 | 409 | ||
㈱TSIホールディングス | 450,000 | 346 | ||
オリンパス㈱ | 76,000 | 307 | ||
㈱ジャステック | 170,000 | 231 | ||
その他(11銘柄) | 803,083 | 551 | ||
計 | 8,438,783 | 21,508 |
【債券】
銘柄 | 券面総額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円) | ||
有価証券 | その他 有価証券 | 社債 | ||
メリルリンチインターナショナル円建担保付債 | 3,000 | 3,000 | ||
野村インターナショナルピーエルシー ユーロ円建担保付債 | 3,000 | 2,999 | ||
クレディスイス銀行ユーロ円建担保付債 | 3,000 | 2,999 | ||
ゴールドマンサックスアンドカンパニーLLC | 3,000 | 2,998 | ||
第43回 ソフトバンクグループ | 500 | 501 | ||
小計 | 12,500 | 12,498 | ||
投資有価証券 | その他 有価証券 | 社債 | ||
第18回 ルノー円貨社債 | 1,000 | 1,000 | ||
第24回 大和証券グループ本社 | 500 | 507 | ||
第20回 東京建物 | 500 | 507 | ||
日本生命2017基金特定目的会社第1回特定社債 | 500 | 500 | ||
第54回 三菱UFJリース | 500 | 500 | ||
第20回 東京センチュリー | 500 | 499 | ||
第7回 楽天 | 500 | 498 | ||
第192回 オリックス | 500 | 498 | ||
明治安田生命2016基金特定目的会社第1回B号特定社債 | 500 | 498 | ||
第49回 日産フィナンシャルサービス | 300 | 299 | ||
第13回 ドンキホーテホールディングス | 300 | 299 | ||
小計 | 5,600 | 5,611 | ||
劣後債及び劣後信託受益権 | その他 有価証券 | 変動利率担保付社債 | ||
DTC Nine Funding Limited | 3,819 | 3,819 | ||
DTC Two Funding Limited | 1,453 | 1,405 | ||
DTC Three Funding Limited | 1,373 | 1,278 | ||
プライム・エステート・アルファ 特定目的会社第1回E号 | 921 | 921 | ||
DTC Six Funding Limited | 844 | 844 | ||
DTC Four Funding Limited | 738 | 738 | ||
DTC Five Funding Limited | 708 | 708 | ||
DTC One Special Purpose Company | 566 | 531 | ||
小計 | 10,423 | 10,245 | ||
計 | 28,523 | 28,355 |
【その他】
種類及び銘柄 | 投資口数等 (口) | 貸借対照表計上額 (百万円) | ||
有価証券 | その他 有価証券 | 譲渡性預金 | - | 3,000 |
信託受益権 | ||||
森ビル向け質権構成信託受益権 | 30 | 3,000 | ||
LIXILグループ売掛債権信託受益権 | 19 | 1,899 | ||
ソフトバンク向け貸付債権信託受益権 SB-5号 | 580 | 580 | ||
ソフトバンク向けリース料債権等信託受益権 SB-3号 | 500 | 501 | ||
金銭信託 | ||||
短期運用型合同金銭信託(ソフトバンクグループ) | 14 | 1,399 | ||
小計 | 1,143 | 10,382 | ||
劣後債及び劣後信託受益権 | その他 有価証券 | 劣後信託受益権 | ||
プライムエステート・ベータ信託受益権 | - | 1,426 | ||
U-lasya2014信託受益権 | - | 598 | ||
小計 | - | 2,024 | ||
計 | 1,143 | 12,406 |