有価証券報告書-第45期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
【株式】
【債券】
【その他】
| 銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | ||
| 投資有価証券 | その他 有価証券 | 住友不動産㈱ | 3,903,000 | 17,899 |
| 日比谷総合設備㈱ | 466,000 | 879 | ||
| ㈱横河ブリッジホールディングス | 393,000 | 747 | ||
| 東プレ㈱ | 267,000 | 551 | ||
| マックス㈱ | 300,000 | 488 | ||
| 文化シヤッター㈱ | 597,000 | 478 | ||
| ㈱TSIホールディングス | 450,000 | 285 | ||
| キッセイ薬品工業㈱ | 60,028 | 173 | ||
| ㈱ジャステック | 107,900 | 108 | ||
| 岡藤ホールディングス㈱ | 498,200 | 80 | ||
| その他(8銘柄) | 244,800 | 204 | ||
| 計 | 7,286,928 | 21,898 | ||
【債券】
| 銘柄 | 券面総額 (百万円) | 貸借対照表計上額 (百万円) | ||
| 有価証券 | その他 有価証券 | 社債 | ||
| クレディスイス銀行ユーロ円建担保付債 | 3,000 | 2,996 | ||
| 第4回 クレディ・アグリコルSA円貨社債 | 2,500 | 2,506 | ||
| 東邦ホールディングスユーロ円建リパ債 | 2,000 | 1,998 | ||
| 東海東京フィナンシャルHDユーロ円建債 | 1,000 | 1,000 | ||
| 第18回 ルノー円貨社債 | 1,000 | 998 | ||
| 小計 | 9,500 | 9,499 | ||
| 投資有価証券 | その他 有価証券 | 社債 | ||
| 第11回 SBIホールディングス | 2,000 | 2,005 | ||
| 第19回 ルノー円貨社債 | 2,000 | 1,992 | ||
| 第2回 HSBCホールディングス | 500 | 509 | ||
| 第24回 大和証券グループ本社 | 500 | 508 | ||
| 第20回 東京建物 | 500 | 507 | ||
| 第54回 三菱UFJリース | 500 | 501 | ||
| 日本生命2017基金特定目的会社第1回特定社債 | 500 | 500 | ||
| 第20回 東京センチュリー | 500 | 500 | ||
| 明治安田生命2016基金特定目的会社第1回B号特定社債 | 500 | 500 | ||
| 第7回 楽天 | 500 | 500 | ||
| 第192回 オリックス | 500 | 499 | ||
| 第15回 クレディ・アゴリコルSA円貨社債 | 500 | 497 | ||
| 第13回 ドンキホーテホールディングス | 300 | 300 | ||
| 第49回 日産フィナンシャルサービス | 300 | 299 | ||
| 小計 | 9,600 | 9,624 | ||
| 劣後債及び劣後信託受益権 | その他 有価証券 | 変動利率担保付社債 | ||
| DTC Nine Funding Limited | 2,689 | 2,689 | ||
| DTC Two Funding Limited | 1,453 | 1,405 | ||
| DTC Three Funding Limited | 1,373 | 1,278 | ||
| プライム・エステート・アルファ 特定目的会社第1回E号 | 921 | 921 | ||
| DTC Six Funding Limited | 844 | 844 | ||
| DTC Four Funding Limited | 738 | 738 | ||
| DTC Five Funding Limited | 708 | 708 | ||
| DTC One Special Purpose Company | 566 | 531 | ||
| 小計 | 9,293 | 9,115 | ||
| 計 | 28,393 | 28,239 | ||
【その他】
| 種類及び銘柄 | 投資口数等 (口) | 貸借対照表計上額 (百万円) | ||
| 有価証券 | その他 有価証券 | 信託受益権 | ||
| 森ビル向け質権構成信託受益権 | 30 | 2,999 | ||
| 小計 | 30 | 2,999 | ||
| 投資有価証券 | その他 有価証券 | ゴールドマンサックス社債(国際分散投資戦略)プライムONE | 300 | 301 |
| 小計 | 300 | 301 | ||
| 劣後債及び劣後信託受益権 | その他 有価証券 | 劣後信託受益権 | ||
| プライムエステート・ベータ信託受益権 | - | 1,426 | ||
| U-lasya2014信託受益権 | - | 598 | ||
| 小計 | - | 2,024 | ||
| 計 | 330 | 5,325 | ||