訂正有価証券報告書-第54期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △402,700 | △1,608,936 |
| 減価償却費 | 10,982 | 10,618 |
| 減損損失 | - | 827,407 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7,237 | 138,109 |
| 受取利息及び受取配当金 | △765 | △244 |
| 支払利息 | 3,782 | 5,278 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △249,945 | △19,687 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △28,749 | △132,979 |
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | △248,456 | △12,799 |
| 仕掛販売用太陽光設備の増減額(△は増加) | △29,900 | 136,050 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 93,191 | △46,634 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 97 | 138 |
| たな卸資産評価損 | 30,067 | - |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △97,959 | 99,751 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △410,498 | △99,575 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | △22,582 | 9,848 |
| 貸付けによる支出 | △20,700 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 41,022 | 1,390 |
| 株式交付費 | 21,348 | - |
| 社債発行費 | - | 35,252 |
| その他 | 49,955 | △72,712 |
| 小計 | △1,269,046 | △729,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 763 | 214 |
| 利息の支払額 | △3,502 | △5,276 |
| 法人税等の支払額 | △2,873 | △3,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,274,659 | △737,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,404 | △4,804 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 450 |
| 差入保証金の差入による支出 | △10,941 | △120 |
| 預り保証金の受入による収入 | 10,270 | - |
| 出資金の払込による支出 | △10,000 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 71,244 |
| その他 | △3,107 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,182 | 66,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 220,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,983 | △8,713 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 444,264 | - |
| 社債の発行による収入 | - | 739,747 |
| 自己株式の取得による支出 | △37 | △20 |
| その他 | 480 | 1,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 659,723 | 732,513 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △633,118 | 61,319 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,894,472 | 1,261,353 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,261,353 | ※1 1,322,673 |
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