有価証券報告書-第58期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △1,290,618 | △908,517 |
| 減価償却費 | 37,050 | 3,909 |
| のれん償却額 | 16,100 | - |
| 減損損失 | 223,950 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 288,171 | 448,552 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,165 | △435 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 383 | 108 |
| 株式交付費 | 18,167 | 15,970 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,191 | △222 |
| 和解金の支払額 | - | 31,748 |
| 支払利息 | 2,914 | 200 |
| 自己新株予約権売却益 | △40,256 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,208 | - |
| 債権譲渡損失 | - | 5,596 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △14,326 | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 75,516 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △22,309 | △300 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 261,021 | △1,372,680 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △36,860 | △175,958 |
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | △330,034 | - |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △4,843 | △9,319 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 420,383 | 68 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 65,529 | △14,619 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △127,334 | 755,297 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 60,115 | △43,730 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 15,246 | △176 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △64,944 | - |
| その他 | △413 | △2,931 |
| 小計 | △529,141 | △1,191,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,604 | 222 |
| 利息の支払額 | △2,874 | △200 |
| 法人税等の支払額 | △17,618 | △4,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △545,029 | △1,196,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △94,404 | △7,174 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,038 | △142,702 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 98,557 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △75,516 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | △169,183 | - |
| 貸付けによる支出 | △100,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 6,000 | 2,306 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※2 125,078 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※2 △160,755 | ※2 △89,651 |
| 債権譲渡による収入 | - | 200,000 |
| その他 | △433 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △394,736 | △14,182 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,352 | - |
| 株式の発行による収入 | 870,709 | 70,153 |
| 役員からの短期借入による収入 | - | 103,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 333,611 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 25,573 |
| 自己新株予約権の売却による収入 | 44,131 | - |
| 自己新株予約権の取得による支出 | △3,874 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △182 | △54 |
| その他 | △202 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 997,228 | 532,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 57,462 | △678,171 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 712,629 | 770,092 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 770,092 | ※1 91,921 |