有価証券報告書-第54期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 58,822 | 118,483 | |||||||||
| 減価償却費 | 35,840 | 41,584 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 148 | 10 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,045 | 6,570 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,196 | 10,065 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,475 | 7,601 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △12 | 2,656 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,815 | △9,708 | |||||||||
| 支払利息 | 9,289 | 9,083 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △237 | △213 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △102,446 | △84,872 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 10,876 | △3,348 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 437 | △3,635 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 88,796 | 69,337 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,420 | 4,560 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,728 | 21,718 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | - | 634 | |||||||||
| その他 | △1,976 | 8,657 | |||||||||
| 小計 | 110,133 | 199,182 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,768 | 764 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,792 | △9,112 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,055 | △11,874 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,053 | 178,960 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,640 | △35,508 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 82 | 245 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △980 | △1,947 | |||||||||
| ゴルフ会員権の取得による支出 | △950 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,488 | △37,209 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △4,000 | 4,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △135,000 | △170,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △20,000 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △11,541 | △11,092 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △197 | △177 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △14,827 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79,260 | 7,902 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 158,826 | 149,653 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 382,384 | 541,211 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 541,211 | ※ 690,865 | |||||||||
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