有価証券報告書-第60期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 67,828 | 223,248 | |||||||||
| 減価償却費 | 93,230 | 109,178 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19,246 | △3,463 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,814 | 7,202 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,487 | 7,503 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △5,249 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △877 | △5,294 | |||||||||
| 支払利息 | 4,618 | 5,963 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 487 | △381 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 41 | 13 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,981 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 53,084 | 59,479 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 2,553 | △9,512 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,405 | 995 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △168,282 | △180,617 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △12,735 | 17,271 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 21,266 | △267 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △12,668 | △9,168 | |||||||||
| その他 | △15,968 | 4,297 | |||||||||
| 小計 | 60,262 | 226,448 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,447 | 5,676 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,537 | △6,185 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △24,246 | △15,605 | |||||||||
| 役員退職慰労金の支払額 | △23,500 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,426 | 210,334 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △132,391 | △51,258 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,490 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △136,881 | △51,258 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △242,200 | △260,913 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △24,238 | △26,059 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △22 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △17,203 | △17,141 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △85,664 | △4,115 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △211,119 | 154,961 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 719,315 | 508,195 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 508,195 | ※ 663,156 | |||||||||
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