有価証券報告書-第62期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △65,856 | △17,286 | |||||||||
| 減価償却費 | 108,557 | 100,932 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △4,553 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 16,469 | 66 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,763 | △1,575 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 114 | 6,743 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,207 | △4,638 | |||||||||
| 支払利息 | 6,357 | 6,113 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △544 | 42 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 337,468 | 247,073 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 10,480 | 930 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 6,032 | △21,089 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △7,667 | 7,667 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △109,289 | △137,692 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △13,459 | 12,800 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △34,559 | 11,126 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 7,476 | 6,986 | |||||||||
| その他 | △25,717 | 7,085 | |||||||||
| 小計 | 220,889 | 220,732 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,752 | 1,044 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,500 | △6,236 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △35,019 | △1,240 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 18,529 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186,122 | 232,829 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △99,386 | △98,764 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,093 | △21,075 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △105,479 | △119,839 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △8,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △244,994 | △231,474 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △26,504 | △13,285 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △19 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △34,115 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,614 | △44,779 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 67,028 | 68,210 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 663,156 | 730,184 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 730,184 | ※ 798,394 | |||||||||
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