有価証券報告書-第55期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 118,483 | 138,373 | |||||||||
| 減価償却費 | 41,584 | 45,721 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10 | △20 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,570 | 8,180 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,065 | △3,252 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,601 | △5,625 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 2,656 | △488 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9,708 | △10,488 | |||||||||
| 支払利息 | 9,083 | 7,990 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △51 | 1,851 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △213 | △374 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △84,872 | 166,067 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △3,348 | 276 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,635 | △9,639 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 69,337 | 57,598 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,560 | 396 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 21,718 | △1,489 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 634 | △634 | |||||||||
| その他 | 8,709 | △9,309 | |||||||||
| 小計 | 199,182 | 385,132 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 764 | 8,103 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,112 | △7,770 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △11,874 | △12,578 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,960 | 372,887 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,508 | △45,947 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 245 | 1,210 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,947 | △498 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △37,209 | △45,234 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,000 | △100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △170,000 | △200,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △11,092 | △11,475 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △177 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △14,827 | △23,847 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,902 | △35,322 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 149,653 | 292,329 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 541,211 | 690,865 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 690,865 | ※ 983,194 | |||||||||
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