有価証券報告書-第53期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 24,972 | 58,822 | |||||||||
| 減価償却費 | 34,604 | 35,840 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △813 | 148 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △30,795 | 11,045 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,424 | 3,196 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,162 | 7,475 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △2,250 | △12 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △3,379 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,118 | △6,815 | |||||||||
| 支払利息 | 8,525 | 9,289 | |||||||||
| 固定資産売却益 | - | △237 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 123 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △118,950 | △102,446 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 7,668 | 10,876 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,183 | 437 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 4,589 | - | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 100,112 | 88,796 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △9,811 | 1,420 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 15,282 | △5,728 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △10,290 | - | |||||||||
| その他 | 1,714 | △1,976 | |||||||||
| 小計 | 28,107 | 110,133 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,118 | 5,768 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,918 | △9,792 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,356 | △3,055 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,950 | 103,053 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,070 | △21,640 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 82 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △980 | |||||||||
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | △950 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,070 | △23,488 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △4,000 | △4,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 250,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △95,000 | △135,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △52,000 | △20,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △8,686 | △11,541 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △292 | △197 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 190,020 | 79,260 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 203,901 | 158,826 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 178,483 | 382,384 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 382,384 | ※ 541,211 | |||||||||
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