有価証券報告書-第58期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △194,801 | 41,587 | |||||||||
| 減価償却費 | 70,232 | 75,528 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △406 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,394 | 22,871 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,977 | 2,210 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,472 | 11,812 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △2,958 | - | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △1,594 | 5,249 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,577 | △3,880 | |||||||||
| 支払利息 | 5,000 | 5,008 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 2,126 | 809 | |||||||||
| 減損損失 | - | 6,064 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 574 | 12 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △642 | 1,992 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △34,066 | △186,282 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 143,920 | 21,102 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,108 | △11,176 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △194,104 | 324,934 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △9,256 | 15,762 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,177 | 4,974 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △19,096 | 19,899 | |||||||||
| その他 | △6,624 | 31,806 | |||||||||
| 小計 | △231,909 | 389,881 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 16,061 | 5,965 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,737 | △4,882 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △50,037 | △130 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △270,622 | 390,834 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △57,925 | △51,853 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,120 | 13,923 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △323 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △57,128 | △37,929 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 20,000 | △22,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △186,000 | △238,900 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △29,367 | △30,558 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △34,228 | △16,970 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △29,595 | △8,429 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △357,346 | 344,475 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 732,186 | 374,839 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 374,839 | ※ 719,315 | |||||||||
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