有価証券報告書-第59期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 41,587 | 67,828 | |||||||||
| 減価償却費 | 75,528 | 93,230 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △406 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 22,871 | 19,246 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,210 | 1,814 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,812 | 7,487 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 5,249 | △5,249 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,880 | △877 | |||||||||
| 支払利息 | 5,008 | 4,618 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 809 | 487 | |||||||||
| 減損損失 | 6,064 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 12 | 41 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 1,992 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,981 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △186,282 | 53,084 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 21,102 | 2,553 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △11,176 | 2,405 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 324,934 | △168,282 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 15,762 | △12,735 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,974 | 21,266 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 19,899 | △12,668 | |||||||||
| その他 | 31,806 | △15,968 | |||||||||
| 小計 | 389,881 | 60,262 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,965 | 3,447 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,882 | △4,537 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △130 | △24,246 | |||||||||
| 役員退職慰労金の支払額 | - | △23,500 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 390,834 | 11,426 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △51,853 | △132,391 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,923 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △4,490 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △37,929 | △136,881 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △22,000 | △2,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △238,900 | △242,200 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △30,558 | △24,238 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △22 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △16,970 | △17,203 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,429 | △85,664 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 344,475 | △211,119 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 374,839 | 719,315 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 719,315 | ※ 508,195 | |||||||||
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