有価証券報告書-第63期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △17,286 | △299,109 | |||||||||
| 減価償却費 | 100,932 | 94,813 | |||||||||
| 減損損失 | - | 119,649 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,553 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 66 | 17,479 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,575 | △1,504 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,743 | 6,707 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,638 | △1,172 | |||||||||
| 支払利息 | 6,113 | 5,877 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 42 | 31 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 2,616 | |||||||||
| 損害賠償金 | - | 1,859 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 247,073 | △183,465 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 930 | △1,493 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △21,089 | △18,415 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 7,667 | △510 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △137,692 | 34,250 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 12,800 | △11,122 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,126 | △17,680 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 6,986 | 7,570 | |||||||||
| その他 | 7,085 | 3,065 | |||||||||
| 小計 | 220,732 | △240,553 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,044 | 4,692 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,236 | △6,744 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,240 | △2,341 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 18,529 | 159 | |||||||||
| 損害賠償金の支払額 | - | △1,859 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 232,829 | △246,644 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △98,764 | △82,755 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,075 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △119,839 | △82,755 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △231,474 | △210,157 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △13,285 | △12,264 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △19 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △34,118 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △44,779 | 243,459 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 68,210 | △85,940 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 730,184 | 798,394 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 798,394 | ※ 712,454 | |||||||||
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