有価証券報告書-第9期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月29日 14:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,795 | 4,061 |
| 減価償却費 | 671 | 659 |
| 減損損失 | － | 557 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69 | 19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,353 | 3,371 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -2,739 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -78 |
| 支払利息 | 805 | 715 |
| 為替差損益（△は益） | 300 | 48 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -107 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 717 | 127 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 24 | -72 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -1,217 | － |
| 災害修繕損失引当金の増減額（△は減少） | 295 | -189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -120 | 3,192 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 656 | -1,780 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,426 | -297 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -1,010 | 1,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,749 | -7,445 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,486 | 910 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -6,263 | -2,570 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,462 | -684 |
| その他 | 2,850 | -1,050 |
| 小計 | 4,167 | -2,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 79 |
| 利息の支払額 | -823 | -546 |
| 法人税等の支払額 | -588 | -591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,880 | -3,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -73 | -41 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 1,112 | 24 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -303 | -188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 205 | 633 |
| 貸付けによる支出 | -36 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 11 |
| その他 | 325 | 129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,260 | 561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | 540 |
| 長期借入れによる収入 | 4,570 | 3,153 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,937 | -6,506 |
| 配当金の支払額 | -279 | -259 |
| その他 | -16 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,635 | -3,075 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -300 | -47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,476 | -5,718 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,545 | 35,021 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35,021 | 29,302 |
