安藤・間（1719）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年8月27日 14:03
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第10期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,061 | 4,217 |
| 減価償却費 | 659 | 560 |
| 減損損失 | 557 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | 17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,371 | 600 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -2,739 | -426 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -92 |
| 支払利息 | 715 | 603 |
| 為替差損益（△は益） | 48 | -493 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 127 | 55 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -72 | -8 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 696 |
| 災害修繕損失引当金の増減額（△は減少） | -189 | -105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,192 | -5,076 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,780 | 457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -297 | 847 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 1,148 | 1,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,445 | 1,167 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 910 | 4,602 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,570 | 3,170 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -684 | -3,724 |
| その他 | -1,050 | 334 |
| 小計 | -2,098 | 8,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 93 |
| 利息の支払額 | -546 | -539 |
| 法人税等の支払額 | -591 | -617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,157 | 7,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -41 | -68 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 24 | 52 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -188 | -367 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 633 | 12 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 17 |
| その他 | 129 | -367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 561 | -723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 540 | -1,840 |
| 長期借入れによる収入 | 3,153 | 4,514 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,506 | -6,588 |
| 配当金の支払額 | -259 | -395 |
| その他 | -4 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,075 | -4,346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47 | 493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,718 | 3,356 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,021 | 29,302 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,302 | 32,659 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
