有価証券報告書-第9期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年8月31日) | 当事業年度 (平成26年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,167,730 | 8,538,080 | |||||||||
| 前払費用 | 67,502 | 107,207 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 2,232,219 | ※1 2,699,961 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 9,194 | 9,019 | |||||||||
| その他 | ※1 8,012 | 7,005 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,369 | △1,446 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,980,290 | 12,859,828 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 81,016 | 87,545 | |||||||||
| 車両運搬具 | 2,942 | 1,962 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 31,770 | 31,923 | |||||||||
| リース資産 | 52,139 | 35,852 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 167,867 | 157,283 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| リース資産 | 41,953 | 27,630 | |||||||||
| その他 | 33,895 | 17,970 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 75,848 | 45,601 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 438,510 | 580,660 | |||||||||
| 関係会社株式 | 4,414,204 | 4,136,017 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | 900 | 900 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ― | 84,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | ― | 82,900 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 175,513 | 210,561 | |||||||||
| その他 | 61,752 | 147,624 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △9,681 | △8,681 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 5,081,198 | 5,233,982 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,324,915 | 5,436,867 | |||||||||
| 資産合計 | 13,305,205 | 18,296,696 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年8月31日) | 当事業年度 (平成26年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 102,000 | 545,000 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2,4,5 3,284,885 | ※4,5 4,667,668 | |||||||||
| リース債務 | 35,556 | 35,297 | |||||||||
| 未払金 | ※1 240,012 | ※1 500,432 | |||||||||
| 未払費用 | 12,989 | 14,649 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,610,420 | 1,085,088 | |||||||||
| 前受金 | 1,147,247 | 1,546,290 | |||||||||
| 預り金 | 38,076 | 33,223 | |||||||||
| 賞与引当金 | 16,300 | 16,640 | |||||||||
| 資産除去債務 | 1,711 | ― | |||||||||
| その他 | 6,894 | 98,765 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,496,093 | 8,543,055 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 45,000 | 1,500,000 | |||||||||
| 長期借入金 | ※2,5 2,159,009 | ※5 3,510,198 | |||||||||
| リース債務 | 63,642 | 32,100 | |||||||||
| 資産除去債務 | 21,910 | 25,834 | |||||||||
| 繰延税金負債 | ― | 6,668 | |||||||||
| その他 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,294,562 | 5,079,802 | |||||||||
| 負債合計 | 8,790,656 | 13,622,857 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,020,626 | 2,020,918 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 603,014 | 603,305 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 603,014 | 603,305 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,901,249 | 2,060,379 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,901,249 | 2,060,379 | |||||||||
| 自己株式 | △10,765 | △10,765 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,514,125 | 4,673,838 | |||||||||
| 新株予約権 | 423 | ― | |||||||||
| 純資産合計 | 4,514,549 | 4,673,838 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 13,305,205 | 18,296,696 | |||||||||
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