有価証券報告書-第18期(2022/09/01-2023/08/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年8月31日) | 当事業年度 (2023年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 7,196 | 29,728 | |||||||||
| 前払費用 | 39 | 47 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 2,839 | ※1 403 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | - | 9 | |||||||||
| 短期貸付金 | - | 300 | |||||||||
| その他 | 200 | 200 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,276 | 30,689 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 122 | 113 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 90 | 60 | |||||||||
| リース資産 | 32 | 20 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 5 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 250 | 194 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 262 | 205 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 262 | 205 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 740 | ※1 1,030 | |||||||||
| 関係会社株式 | 4,159 | 4,174 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 32,681 | 24,693 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1 | 0 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 182 | 178 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 108 | 407 | |||||||||
| その他 | 41 | 41 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △780 | △884 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 37,134 | 29,640 | |||||||||
| 固定資産合計 | 37,648 | 30,040 | |||||||||
| 資産合計 | 47,924 | 60,729 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年8月31日) | 当事業年度 (2023年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※3 11,422 | ※3 13,056 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 140 | 140 | |||||||||
| リース債務 | 12 | 13 | |||||||||
| 未払金 | ※1 789 | 37 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 33 | 32 | |||||||||
| 未払法人税等 | 16 | 194 | |||||||||
| 預り金 | 71 | 34 | |||||||||
| その他 | 6 | 305 | |||||||||
| 流動負債合計 | 12,492 | 13,815 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 310 | 170 | |||||||||
| 長期借入金 | 22,615 | 32,154 | |||||||||
| リース債務 | 24 | 8 | |||||||||
| 資産除去債務 | 53 | 53 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 15 | - | |||||||||
| その他 | 5 | 5 | |||||||||
| 固定負債合計 | 23,023 | 32,392 | |||||||||
| 負債合計 | 35,516 | 46,207 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,020 | 2,020 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 603 | 603 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 6 | 28 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 610 | 632 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 13,034 | 15,133 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 13,034 | 15,133 | |||||||||
| 自己株式 | △3,255 | △3,270 | |||||||||
| 株主資本合計 | 12,410 | 14,515 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △2 | 6 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △2 | 6 | |||||||||
| 純資産合計 | 12,408 | 14,521 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 47,924 | 60,729 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
