有価証券報告書-第16期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年8月31日) | 当事業年度 (2021年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 12,869 | 11,350 | |||||||||
| 前払費用 | 50 | 50 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 1,881 | ※1 3,119 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 15,136 | 16,700 | |||||||||
| その他 | 3 | 4 | |||||||||
| 流動資産合計 | 29,940 | 31,224 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 43 | 40 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 13 | 10 | |||||||||
| リース資産 | 94 | 58 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 28 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 151 | 136 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| リース資産 | 14 | 2 | |||||||||
| その他 | 125 | 266 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 140 | 268 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 753 | ※1 239 | |||||||||
| 関係会社株式 | 4,237 | 4,209 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 7,308 | 6,813 | |||||||||
| 長期前払費用 | 3 | 2 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 201 | 199 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 15 | 17 | |||||||||
| その他 | 41 | 41 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 12,561 | 11,522 | |||||||||
| 固定資産合計 | 12,853 | 11,928 | |||||||||
| 資産合計 | 42,794 | 43,152 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年8月31日) | 当事業年度 (2021年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※3 10,965 | ※3 11,021 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 40 | 140 | |||||||||
| リース債務 | 71 | 41 | |||||||||
| 未払金 | ※1 118 | ※1 79 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 42 | ※1 29 | |||||||||
| 未払法人税等 | 515 | 1,674 | |||||||||
| 前受金 | 613 | - | |||||||||
| 預り金 | 63 | 60 | |||||||||
| その他 | 80 | 71 | |||||||||
| 流動負債合計 | 12,511 | 13,118 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 140 | 450 | |||||||||
| 長期借入金 | 18,802 | 16,833 | |||||||||
| リース債務 | 46 | 25 | |||||||||
| 資産除去債務 | 28 | 29 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 15 | 15 | |||||||||
| その他 | 5 | 5 | |||||||||
| 固定負債合計 | 19,038 | 17,359 | |||||||||
| 負債合計 | 31,549 | 30,477 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,020 | 2,020 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 603 | 603 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 603 | 603 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 11,761 | 13,281 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 11,761 | 13,281 | |||||||||
| 自己株式 | △3,121 | △3,216 | |||||||||
| 株主資本合計 | 11,264 | 12,688 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △19 | △13 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △19 | △13 | |||||||||
| 純資産合計 | 11,244 | 12,675 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 42,794 | 43,152 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
