有価証券報告書-第10期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年8月31日) | 当事業年度 (平成27年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 8,538,080 | 11,523,831 | |||||||||
| 前払費用 | 107,207 | 92,294 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 2,699,961 | ※1 2,613,263 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 1,500,000 | 50,000 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 9,019 | 40,684 | |||||||||
| その他 | 7,005 | 3,470 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,446 | △2,109 | |||||||||
| 流動資産合計 | 12,859,828 | 14,321,436 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 87,545 | 88,374 | |||||||||
| 車両運搬具 | 1,962 | 1,309 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 31,923 | 32,829 | |||||||||
| リース資産 | 35,852 | 36,772 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 157,283 | 159,285 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| リース資産 | 27,630 | 60,825 | |||||||||
| その他 | 17,970 | 2,327 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 45,601 | 63,153 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 580,660 | 604,404 | |||||||||
| 関係会社株式 | 4,136,017 | 4,301,973 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | 900 | 1,800 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 84,000 | 172,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 82,900 | 47,921 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 210,561 | 236,327 | |||||||||
| その他 | 147,624 | 137,949 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △8,681 | ― | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 5,233,982 | 5,502,376 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,436,867 | 5,724,815 | |||||||||
| 資産合計 | 18,296,696 | 20,046,251 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年8月31日) | 当事業年度 (平成27年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 545,000 | 500,000 | |||||||||
| 短期借入金 | ※3,4 4,667,668 | ※3,4 4,819,022 | |||||||||
| リース債務 | 35,297 | 37,292 | |||||||||
| 未払金 | ※1 500,432 | ※1 730,164 | |||||||||
| 未払費用 | 14,649 | 23,270 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,085,088 | 47,614 | |||||||||
| 前受金 | 1,546,290 | 1,324,623 | |||||||||
| 預り金 | 33,223 | 32,030 | |||||||||
| 賞与引当金 | 16,640 | ― | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | ― | 100,000 | |||||||||
| その他 | 98,765 | 52,230 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,543,055 | 7,666,247 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 1,500,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | ※4 3,510,198 | 3,989,929 | |||||||||
| リース債務 | 32,100 | 68,322 | |||||||||
| 資産除去債務 | 25,834 | 27,064 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 6,668 | 3,277 | |||||||||
| その他 | 5,000 | 5,000 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,079,802 | 5,093,594 | |||||||||
| 負債合計 | 13,622,857 | 12,759,841 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,020,918 | 2,020,918 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 603,305 | 603,305 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 603,305 | 603,305 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 2,060,379 | 5,204,934 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 2,060,379 | 5,204,934 | |||||||||
| 自己株式 | △10,765 | △542,749 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,673,838 | 7,286,409 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,673,838 | 7,286,409 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 18,296,696 | 20,046,251 | |||||||||
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