有価証券報告書-第76期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

28.キャッシュ・フロー情報
(1) 重要な非資金取引
非資金取引(現金及び現金同等物の使用を必要としない投資及び財務取引)は以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2019年4月1日 ～2020年3月31日)	当連結会計年度 (2020年4月1日 ～2021年3月31日)
リース取引に係る使用権資産の 取得額	12,057	15,774

(2) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(2019年4月1日～2020年3月31日)

(単位:百万円)
	期首残高 (2019年4月1日)	会計方針の 変更による 影響額 (注)1	会計方針の 変更を反映 した期首残高 (2019年4月1日)	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動		期末残高 (2020年3月31日)
					為替換算差額	その他
短期借入金(注)2	49,858	-	49,858	△2,001	△4,834	1,505	44,528
長期借入金	35,988	-	35,988	7,042	△148	△1,441	41,441
社債	49,835	-	49,835	4,909	-	32	54,776
リース負債	11,264	25,690	36,954	△12,256	△46	11,096	35,748
合計	146,945	25,690	172,635	△2,306	△5,028	11,192	176,493

当連結会計年度(2020年4月1日～2021年3月31日)

(単位:百万円)
	期首残高 (2020年4月1日)	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動		期末残高 (2021年3月31日)
			為替換算差額	その他
短期借入金(注)2	44,528	△4,840	2,684	4,283	46,655
長期借入金	41,441	6,553	190	△4,283	43,901
社債	54,776	9,943	-	32	64,751
リース負債	35,748	△12,454	23	15,126	38,443
合計	176,493	△798	2,897	15,158	193,750

(注) 1 IFRS第16号適用に伴う影響額であります。
2 連結キャッシュ・フロー計算書における「短期借入金の増減」には、借入期間が3か月以内の短期借入金のみを含めております。従って、借入期間が3か月超の短期借入金の残高は「キャッシュ・フローを伴わない変動」の「その他」にて、長期借入金より組替えを行っております。