有価証券報告書-第80期(2024/04/01-2025/03/31)

29.キャッシュ・フロー情報
(1) 重要な非資金取引
非資金取引(現金及び現金同等物の使用を必要としない投資及び財務取引)は以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2023年4月1日 ～2024年3月31日)	当連結会計年度 (2024年4月1日 ～2025年3月31日)
リース取引に係る使用権資産の 取得額	16,691	12,783

(2) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(2023年4月1日～2024年3月31日)

(単位:百万円)
	期首残高 (2023年4月1日)	財務活動によるキャッシュ・ フローを伴う 変動	財務活動によるキャッシュ・フローを 伴わない変動			期末残高 (2024年3月31日)
			為替換算差額	子会社又は他の事業に対する支配の獲得又は喪失により生じた変動	その他 (注2)
短期借入金(注1)	77,661	△30,798	△857	△1,040	1,860	46,826
長期借入金	48,921	11,221	-	-	△1,860	58,282
社債	74,712	△10,000	-	-	54	64,766
リース負債	40,761	△12,889	96	-	17,010	44,978
合計	242,055	△42,466	△761	△1,040	17,064	214,852

当連結会計年度(2024年4月1日～2025年3月31日)

(単位:百万円)
	期首残高 (2024年4月1日)	財務活動によるキャッシュ・ フローを伴う 変動	財務活動によるキャッシュ・フローを 伴わない変動			期末残高 (2025年3月31日)
			為替換算差額	子会社又は他の事業に対する支配の獲得又は喪失により生じた変動	その他
短期借入金(注1)	46,826	△5,668	△5,298	-	1,988	37,848
長期借入金	58,282	1,332	-	5,242	△7,230	57,626
社債	64,766	19,907	-	-	49	84,722
リース負債	44,978	△13,547	△25	228	12,072	43,706
合計	214,852	2,024	△5,323	5,470	6,879	223,902

(注) 1 連結キャッシュ・フロー計算書における「短期借入金の増減」には、借入期間が3ヶ月以内の短期借入金の
みを含めております。従って、借入期間が3ヶ月超の短期借入金の残高は「財務活動によるキャッシュ・フ
ローを伴わない変動」の「その他」にて、長期借入金より組替えを行っております。
2 前々連結会計年度において売却目的保有資産に直接関連する負債への振り替えを行った財務活動に係る負債
についての調整額を含めております。
(3) 事業の売却に伴う支出
株式の売却により子会社等でなくなった会社に関する支配喪失時の資産及び負債の主な内訳、並びに受取対価及び支払対価と売却による支出の関係は、以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2023年4月1日 ～2024年3月31日)	当連結会計年度 (2024年4月1日 ～2025年3月31日)
支配喪失時の資産の内訳
流動資産	5,823	-
非流動資産	9,428	-
支配喪失時の負債の内訳
流動負債	11,920	-
非流動負債	621	-

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2023年4月1日 ～2024年3月31日)	当連結会計年度 (2024年4月1日 ～2025年3月31日)
現金による受取対価	630	-
現金による支払対価	△892	-
支配喪失時の資産のうち現金及び現金同等物	1,083	-
事業の売却に伴う支出	△1,345	-