有価証券報告書-第81期(2025/04/01-2026/03/31)

29.キャッシュ・フロー情報
(1) 重要な非資金取引
非資金取引(現金及び現金同等物の使用を必要としない投資及び財務取引)は以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2024年4月1日 ～2025年3月31日)	当連結会計年度 (2025年4月1日 ～2026年3月31日)
リース取引に係る使用権資産の 取得額	12,783	18,229

(2) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(2024年4月1日～2025年3月31日)

(単位:百万円)
	期首残高 (2024年4月1日)	財務活動によるキャッシュ・ フローを伴う 変動	財務活動によるキャッシュ・フローを 伴わない変動			期末残高 (2025年3月31日)
			為替換算差額	子会社又は他の事業に対する支配の獲得又は喪失により生じた変動	その他 (注2)
短期借入金(注1)	46,826	△5,668	△5,298	-	1,988	37,848
長期借入金	58,282	1,332	-	5,242	△7,230	57,626
社債	64,766	19,907	-	-	49	84,722
リース負債	44,978	△13,547	△25	228	12,072	43,706
合計	214,852	2,024	△5,323	5,470	6,879	223,902

当連結会計年度(2025年4月1日～2026年3月31日)

(単位:百万円)
	期首残高 (2025年4月1日)	財務活動によるキャッシュ・ フローを伴う 変動	財務活動によるキャッシュ・フローを 伴わない変動			期末残高 (2026年3月31日)
			為替換算差額	子会社又は他の事業に対する支配の獲得又は喪失により生じた変動	その他
短期借入金(注1)	37,848	△4,790	△898	-	1,123	33,283
長期借入金	57,626	17,106	1,891	-	△1,123	75,500
社債	84,722	△10,000	-	-	59	74,781
リース負債	43,706	△14,236	86	-	15,428	44,984
合計	223,902	△11,920	1,079	-	15,487	228,548

(注) 連結キャッシュ・フロー計算書における「短期借入金の増減」には、借入期間が3ヶ月以内の短期借入金のみを含めております。従って、借入期間が3ヶ月超の短期借入金の残高は「財務活動によるキャッシュ・フローを伴わない変動」の「その他」にて、長期借入金より組替えを行っております。