有価証券報告書-第77期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

28.キャッシュ・フロー情報
(1) 重要な非資金取引
非資金取引(現金及び現金同等物の使用を必要としない投資及び財務取引)は以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2020年4月1日 ～2021年3月31日)	当連結会計年度 (2021年4月1日 ～2022年3月31日)
リース取引に係る使用権資産の 取得額	15,774	22,858

(2) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(2020年4月1日～2021年3月31日)

(単位:百万円)
	期首残高 (2020年4月1日)	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動		期末残高 (2021年3月31日)
			為替換算差額	その他
短期借入金(注)	44,528	△4,840	2,684	4,283	46,655
長期借入金	41,441	6,553	190	△4,283	43,901
社債	54,776	9,943	-	32	64,751
リース負債	35,748	△12,454	23	15,126	38,443
合計	176,493	△798	2,897	15,158	193,750

当連結会計年度(2021年4月1日～2022年3月31日)

(単位:百万円)
	期首残高 (2021年4月1日)	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動			期末残高 (2022年3月31日)
			為替換算差額	子会社又は他の事業に対する支配の獲得又は喪失により生じた変動	その他
短期借入金(注)	46,655	17,065	712	△398	△4,699	59,335
長期借入金	43,901	△6,957	△102	△210	4,699	41,331
社債	64,751	-	-	-	36	64,787
リース負債	38,443	△13,071	12	△1,639	22,209	45,954
合計	193,750	△2,963	622	△2,247	22,245	211,407

(注) 連結キャッシュ・フロー計算書における「短期借入金の増減」には、借入期間が3か月以内の短期借入金のみを含めております。従って、借入期間が3か月超の短期借入金の残高は「キャッシュ・フローを伴わない変動」の「その他」にて、長期借入金より組替えを行っております。
(3) 事業の売却に伴う収入
株式の売却により子会社等でなくなった会社に関する支配喪失時の資産及び負債の主な内訳、並びに受取対価と売却による収支の関係は、以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2020年4月1日 ～2021年3月31日)	当連結会計年度 (2021年4月1日 ～2022年3月31日)
支配喪失時の資産の内訳
流動資産	-	25,247
非流動資産	-	10,105
支配喪失時の負債の内訳
流動負債	-	26,749
非流動負債	-	2,617

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2020年4月1日 ～2021年3月31日)	当連結会計年度 (2021年4月1日 ～2022年3月31日)
現金による受取対価	-	17,135
支配喪失時の資産のうち現金及び現金同等物	-	507
事業の売却に伴う収入	-	16,628