有価証券報告書-第79期(2023/04/01-2024/03/31)

28.キャッシュ・フロー情報
(1) 重要な非資金取引
非資金取引(現金及び現金同等物の使用を必要としない投資及び財務取引)は以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2022年4月1日 ～2023年3月31日)	当連結会計年度 (2023年4月1日 ～2024年3月31日)
リース取引に係る使用権資産の 取得額	8,393	16,691

(2) 財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(2022年4月1日～2023年3月31日)

(単位:百万円)
	期首残高 (2022年4月1日)	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動			期末残高 (2023年3月31日)
			為替換算差額	売却目的保有資産に直接関連する負債への振替	その他
短期借入金(注)1	59,335	36,504	△9,040	△5,720	△3,418	77,661
長期借入金	41,331	4,795	42	△665	3,418	48,921
社債	64,787	9,880	-	-	45	74,712
リース負債	45,954	△12,911	△13	△5	7,736	40,761
合計	211,407	38,268	△9,011	△6,390	7,781	242,055

当連結会計年度(2023年4月1日～2024年3月31日)

(単位:百万円)
	期首残高 (2023年4月1日)	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを 伴わない変動			期末残高 (2024年3月31日)
			為替換算差額	子会社又は他の事業に対する支配の獲得又は喪失により生じた変動	その他 (注)2
短期借入金(注)1	77,661	△30,798	△857	△1,040	1,860	46,826
長期借入金	48,921	11,221	-	-	△1,860	58,282
社債	74,712	△10,000	-	-	54	64,766
リース負債	40,761	△12,889	96	-	17,010	44,978
合計	242,055	△42,466	△761	△1,040	17,064	214,852

(注) 1 連結キャッシュ・フロー計算書における「短期借入金の増減」には、借入期間が3か月以内の短期借入金のみを含めております。従って、借入期間が3か月超の短期借入金の残高は「キャッシュ・フローを伴わない変動」の「その他」にて、長期借入金より組替えを行っております。
2 前連結会計年度において売却目的保有資産に直接関連する負債への振替を行った財務活動に係る負債についての調整額を含めております。
(3) 事業の売却に伴う収支
株式の売却により子会社等でなくなった会社に関する支配喪失時の資産及び負債の主な内訳、並びに受取対価と売却による収支の関係は、以下のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2022年4月1日 ～2023年3月31日)	当連結会計年度 (2023年4月1日 ～2024年3月31日)
支配喪失時の資産の内訳
流動資産	135	5,823
非流動資産	3,595	9,428
支配喪失時の負債の内訳
流動負債	16	11,920
非流動負債	-	621

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2022年4月1日 ～2023年3月31日)	当連結会計年度 (2023年4月1日 ～2024年3月31日)
現金による受取対価	3,671	630
現金による支払対価	-	△892
支配喪失時の資産のうち現金及び現金同等物	92	1,083
事業の売却に伴う収入	3,579	-
事業の売却に伴う支出(注)	-	△1,345

(注) 前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書の「事業の売却に伴う支出」には、前々連結会計年度に、当社の連結子会社であるマリンフーズ株式会社(以下、「マリンフーズ」)の全株式及び関連する資産の譲渡の実施に伴い発生した、法人所得税の支払△3,166百万円が含まれております。