四半期報告書-第92期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成27年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,615,478 | 4,478,566 |
| 受取手形 | 40,278 | 33,600 |
| 電子記録債権 | 189,147 | 169,869 |
| 売掛金 | 10,074,064 | 8,571,457 |
| 商品及び製品 | 1,452,562 | 1,607,005 |
| 仕掛品 | 53,713 | 54,208 |
| 原材料 | 1,352,080 | 1,174,021 |
| 前払費用 | 43,260 | 46,530 |
| 繰延税金資産 | 380,376 | 350,601 |
| 未収入金 | 3,214 | 44,707 |
| 短期貸付金 | 4,002,469 | 5,502,446 |
| その他 | 56,816 | 21,319 |
| 貸倒引当金 | △140 | △140 |
| 流動資産合計 | 22,263,323 | 22,054,195 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,357,374 | 5,421,337 |
| 減価償却累計額 | △3,447,149 | △3,532,698 |
| 建物(純額) | 1,910,224 | 1,888,639 |
| 構築物 | 426,716 | 427,935 |
| 減価償却累計額 | △339,488 | △348,996 |
| 構築物(純額) | 87,228 | 78,939 |
| 機械及び装置 | 10,705,437 | 10,834,549 |
| 減価償却累計額 | △8,165,747 | △8,462,884 |
| 機械及び装置(純額) | 2,539,690 | 2,371,665 |
| 車両運搬具 | 98,476 | 100,238 |
| 減価償却累計額 | △85,118 | △84,976 |
| 車両運搬具(純額) | 13,358 | 15,261 |
| 工具、器具及び備品 | 530,174 | 531,961 |
| 減価償却累計額 | △477,556 | △479,562 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 52,617 | 52,399 |
| 土地 | 1,148,110 | 1,148,110 |
| 建設仮勘定 | 10,274 | 157,997 |
| 有形固定資産合計 | 5,761,504 | 5,713,013 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 11,091 | 11,091 |
| ソフトウエア | 20,458 | 15,065 |
| 無形固定資産合計 | 31,550 | 26,156 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成27年6月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 746,773 | 943,912 |
| 関係会社株式 | 226,799 | 275,391 |
| 出資金 | 1,550 | 1,550 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 3,297 | 3,405 |
| 破産更生債権等 | - | 2,300 |
| 長期前払費用 | 14,789 | 12,495 |
| 前払年金費用 | 412,546 | 692,343 |
| 繰延税金資産 | 295,129 | - |
| その他 | 128,629 | 124,525 |
| 貸倒引当金 | △17,561 | △17,601 |
| 投資その他の資産合計 | 1,811,954 | 2,038,322 |
| 固定資産合計 | 7,605,008 | 7,777,493 |
| 資産合計 | 29,868,331 | 29,831,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 33,058 | 42,778 |
| 電子記録債務 | 66,881 | 43,048 |
| 買掛金 | 4,055,381 | 3,605,434 |
| 短期借入金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 未払金 | 240,260 | 316,407 |
| 未払法人税等 | 268,270 | 397,797 |
| 未払消費税等 | 208,722 | 115,523 |
| 未払費用 | 3,309,204 | 3,072,975 |
| 預り金 | 141,981 | 113,767 |
| 設備関係支払手形 | 52,255 | 47,010 |
| 株主優待引当金 | 10,000 | - |
| 役員賞与引当金 | 40,000 | - |
| その他 | 2,272 | 3,567 |
| 流動負債合計 | 9,928,288 | 9,258,312 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 1,563,838 | 1,227,176 |
| 厚生年金基金解散損失引当金 | 250,000 | 147,000 |
| 長期未払金 | 296,774 | 296,774 |
| 繰延税金負債 | - | 29,897 |
| その他 | 13,557 | 13,557 |
| 固定負債合計 | 2,124,170 | 1,714,405 |
| 負債合計 | 12,052,459 | 10,972,718 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成27年6月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,843,203 | 2,843,203 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 800,000 | 800,000 |
| その他資本剰余金 | 1,722,740 | 1,722,740 |
| 資本剰余金合計 | 2,522,740 | 2,522,740 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 80,631 | 84,888 |
| 別途積立金 | 9,100,000 | 10,100,000 |
| 繰越利益剰余金 | 3,290,208 | 3,151,121 |
| 利益剰余金合計 | 12,470,840 | 13,336,010 |
| 自己株式 | △425,223 | △425,392 |
| 株主資本合計 | 17,411,560 | 18,276,561 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 387,018 | 576,831 |
| 繰延ヘッジ損益 | 17,293 | 5,576 |
| 評価・換算差額等合計 | 404,312 | 582,408 |
| 純資産合計 | 17,815,872 | 18,858,969 |
| 負債純資産合計 | 29,868,331 | 29,831,688 |
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