四半期報告書-第93期第1四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,694,073 | 8,745,046 |
| 受取手形 | 44,402 | 19,175 |
| 電子記録債権 | 187,998 | 199,701 |
| 売掛金 | 10,211,435 | 9,177,217 |
| 商品及び製品 | 1,723,101 | 1,535,344 |
| 仕掛品 | 46,731 | 51,705 |
| 原材料 | 1,354,896 | 1,429,512 |
| 前払費用 | 39,859 | 42,761 |
| 繰延税金資産 | 445,753 | 913,710 |
| 未収入金 | 2,816 | 8,372 |
| 短期貸付金 | 6,002,882 | 2,779 |
| その他 | 33,163 | 82,705 |
| 貸倒引当金 | △140 | △11,400 |
| 流動資産合計 | 24,786,973 | 22,196,632 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,498,608 | 5,496,531 |
| 減価償却累計額 | △3,612,899 | △3,648,270 |
| 建物(純額) | 1,885,709 | 1,848,260 |
| 構築物 | 431,841 | 431,841 |
| 減価償却累計額 | △358,617 | △362,404 |
| 構築物(純額) | 73,223 | 69,437 |
| 機械及び装置 | 10,940,380 | 11,705,949 |
| 減価償却累計額 | △8,735,908 | △8,889,564 |
| 機械及び装置(純額) | 2,204,472 | 2,816,384 |
| 車両運搬具 | 101,618 | 101,768 |
| 減価償却累計額 | △88,676 | △89,319 |
| 車両運搬具(純額) | 12,941 | 12,448 |
| 工具、器具及び備品 | 543,264 | 546,742 |
| 減価償却累計額 | △493,946 | △499,977 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 49,318 | 46,765 |
| 土地 | 1,148,110 | 1,148,110 |
| 建設仮勘定 | 532,781 | 17,757 |
| 有形固定資産合計 | 5,906,557 | 5,959,163 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 11,091 | 11,091 |
| ソフトウエア | 9,672 | 9,752 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 15,589 |
| 無形固定資産合計 | 20,763 | 36,433 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成28年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 935,450 | 1,056,702 |
| 関係会社株式 | 207,464 | - |
| 出資金 | 1,500 | 1,500 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 4,936 | 5,732 |
| 破産更生債権等 | 2,300 | 178,215 |
| 長期前払費用 | 10,820 | 26,639 |
| 前払年金費用 | 769,923 | 795,189 |
| 繰延税金資産 | - | 11,894 |
| その他 | 123,717 | 123,437 |
| 貸倒引当金 | △17,601 | △59,601 |
| 投資その他の資産合計 | 2,038,511 | 2,139,711 |
| 固定資産合計 | 7,965,832 | 8,135,309 |
| 資産合計 | 32,752,806 | 30,331,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 44,232 | 40,316 |
| 電子記録債務 | 53,793 | 46,166 |
| 買掛金 | 4,198,034 | 3,648,908 |
| 短期借入金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| リース債務 | - | 1,453 |
| 未払金 | 388,919 | 518,013 |
| 未払法人税等 | 854,811 | 748,383 |
| 未払消費税等 | 234,155 | 237,599 |
| 未払費用 | 3,607,790 | 3,527,021 |
| 預り金 | 142,827 | 83,875 |
| 設備関係支払手形 | 24,275 | 37,392 |
| 株主優待引当金 | 7,300 | - |
| 役員賞与引当金 | 50,000 | - |
| その他 | 29,225 | 33,693 |
| 流動負債合計 | 11,135,365 | 10,422,824 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | - | 7,266 |
| 退職給付引当金 | 1,259,928 | 1,264,790 |
| 厚生年金基金解散損失引当金 | 147,000 | 147,000 |
| 長期未払金 | 285,725 | 285,725 |
| 繰延税金負債 | 16,108 | - |
| その他 | 13,696 | 13,696 |
| 固定負債合計 | 1,722,458 | 1,718,477 |
| 負債合計 | 12,857,824 | 12,141,302 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成28年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,843,203 | 2,843,203 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 800,000 | 800,000 |
| その他資本剰余金 | 1,722,740 | 1,722,740 |
| 資本剰余金合計 | 2,522,740 | 2,522,740 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 84,888 | 86,891 |
| 別途積立金 | 10,100,000 | 12,600,000 |
| 繰越利益剰余金 | 4,267,771 | 2,013,053 |
| 利益剰余金合計 | 14,452,659 | 14,699,945 |
| 自己株式 | △425,751 | △2,313,619 |
| 株主資本合計 | 19,392,851 | 17,752,269 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 511,709 | 450,797 |
| 繰延ヘッジ損益 | △9,578 | △12,428 |
| 評価・換算差額等合計 | 502,130 | 438,368 |
| 純資産合計 | 19,894,982 | 18,190,638 |
| 負債純資産合計 | 32,752,806 | 30,331,941 |
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