四半期報告書-第95期第3四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成30年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,719,143 | 4,409,941 |
| 受取手形 | 6,781 | - |
| 電子記録債権 | 207,914 | 224,424 |
| 売掛金 | 11,734,245 | 10,528,615 |
| 商品及び製品 | 1,829,771 | 1,927,123 |
| 仕掛品 | 61,695 | 104,452 |
| 原材料 | 1,311,539 | 1,856,119 |
| 前払費用 | 51,366 | 41,142 |
| 繰延税金資産 | 511,064 | 899,168 |
| 未収入金 | 8,373 | 33,372 |
| 短期貸付金 | 3,528 | 2,893 |
| その他 | 48,815 | 55,889 |
| 貸倒引当金 | △16,000 | △12,000 |
| 流動資産合計 | 29,478,239 | 20,071,143 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,173,770 | 5,183,107 |
| 減価償却累計額 | △3,570,203 | △3,667,182 |
| 建物(純額) | 1,603,567 | 1,515,924 |
| 構築物 | 397,121 | 398,777 |
| 減価償却累計額 | △348,483 | △354,561 |
| 構築物(純額) | 48,637 | 44,215 |
| 機械及び装置 | 12,144,645 | 12,268,282 |
| 減価償却累計額 | △9,767,067 | △10,146,100 |
| 機械及び装置(純額) | 2,377,577 | 2,122,181 |
| 車両運搬具 | 106,571 | 106,392 |
| 減価償却累計額 | △93,497 | △95,098 |
| 車両運搬具(純額) | 13,073 | 11,293 |
| 工具、器具及び備品 | 562,335 | 585,158 |
| 減価償却累計額 | △518,381 | △534,627 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 43,954 | 50,530 |
| 土地 | 3,710,268 | 3,710,268 |
| 建設仮勘定 | 5,321,854 | 14,112,930 |
| 有形固定資産合計 | 13,118,933 | 21,567,345 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 11,091 | 11,091 |
| 商標権 | 4,932 | 4,469 |
| ソフトウエア | 10,825 | 252,118 |
| ソフトウエア仮勘定 | 243,697 | 30,250 |
| 無形固定資産合計 | 270,546 | 297,929 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成30年9月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,535,423 | 1,525,242 |
| 関係会社株式 | 904,320 | 1,062,037 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 4,657 | 3,547 |
| 長期預金 | - | 113,611 |
| 長期前払費用 | 10,687 | 6,870 |
| 前払年金費用 | 929,928 | 995,020 |
| その他 | 123,999 | 123,143 |
| 貸倒引当金 | △15,301 | △15,301 |
| 投資その他の資産合計 | 3,493,716 | 3,814,172 |
| 固定資産合計 | 16,883,197 | 25,679,447 |
| 資産合計 | 46,361,436 | 45,750,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 12,041 | 29,281 |
| 電子記録債務 | 69,487 | 52,597 |
| 買掛金 | 4,723,607 | 4,224,451 |
| 短期借入金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| リース債務 | 1,453 | 1,453 |
| 未払金 | 657,326 | 217,656 |
| 未払法人税等 | 759,010 | 607,414 |
| 未払消費税等 | 59,413 | 115,130 |
| 未払費用 | 4,108,636 | 3,929,393 |
| 預り金 | 153,828 | 44,414 |
| 設備関係支払手形 | 46,980 | 59,243 |
| 設備関係電子記録債務 | 4,688,861 | 3,754,875 |
| 株主優待引当金 | 5,500 | - |
| 役員賞与引当金 | 73,000 | - |
| その他 | 16,807 | 9,743 |
| 流動負債合計 | 20,375,952 | 18,045,655 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 4,725 | 3,637 |
| 退職給付引当金 | 1,121,497 | 1,078,041 |
| 長期未払金 | 257,577 | 257,577 |
| 繰延税金負債 | 278,364 | 312,390 |
| その他 | 13,632 | 13,632 |
| 固定負債合計 | 1,675,797 | 1,665,277 |
| 負債合計 | 22,051,750 | 19,710,933 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成30年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,843,203 | 2,843,203 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 800,000 | 800,000 |
| その他資本剰余金 | 1,722,740 | 1,722,860 |
| 資本剰余金合計 | 2,522,740 | 2,522,860 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 86,891 | 86,891 |
| 別途積立金 | 15,600,000 | 18,100,000 |
| 繰越利益剰余金 | 4,778,382 | 4,019,359 |
| 利益剰余金合計 | 20,465,274 | 22,206,251 |
| 自己株式 | △2,315,153 | △2,315,474 |
| 株主資本合計 | 23,516,064 | 25,256,840 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 793,621 | 781,407 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | 1,410 |
| 評価・換算差額等合計 | 793,621 | 782,818 |
| 純資産合計 | 24,309,686 | 26,039,658 |
| 負債純資産合計 | 46,361,436 | 45,750,591 |
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